ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NNSBP vs TORSP

Тикер 1
Тикер 2
NNSBP21
20TORSP
Инвесторы часто выбирают между NNSBP и TORSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TORSP с P/E 8,01 (у NNSBP — 8,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSBP впереди: 3,82% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 4,90% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TORSP сильнее: 75/100 против 64/100 у NNSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NNSBP и TORSP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NNSBP
ТНС энерго НН привилегированные
NNSBPRU
₽1246,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.3
Стоимость
5.9
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,61
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

NNSBPTORSP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TORSP выглядит привлекательнее: 8,01 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0,23 против 0,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2,80 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSBP — 3,82%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как TORSP практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPTORSP
ПоказательNNSBPTORSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,718,01
P/B35,980,64
P/S0,330,23
PEG——
EV/EBITDA5,762,80
Рентабельность
ROE413,20%7,96%
ROA10,85%5,39%
Валовая маржа47,37%—
Операц. маржа4,81%4,06%
Чистая маржа3,82%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал37,070,48
Текущая ликв.0,560,57
Быстрая ликв.0,560,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—4,90%
Коэфф. выплат7,78%36,75%
EPS$405,08$0,08
Балансовая стоим.$98,03$0,99

Технический анализ

TORSP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NNSBP — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSBP — 61,3 (нейтральная зона), TORSP — 71,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNSBP на 3,2%, TORSP на 12,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TORSP выше SMA 200 (+20,1%), NNSBP — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 31,9 (выраженный тренд), TORSP — 29,6 (выраженный тренд). По бете NNSBP стабильнее (0,55 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPTORSP
Общая оценка
64
75
Осцилляторы
69
55
Тренд
58
76
Объём
44
69
Волатильность
48
48
ИндикаторNNSBPTORSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,3171,13
Stochastic %K73,2787,50
CCI (20)155,60136,71
MFI78,0072,00
Williams %R-26,73-12,50
MACD гистограмма14,390,01
Momentum (10)102,000,10
Тренд
ADX31,9529,56
Цена vs EMA 9+3,58%+6,37%
Цена vs EMA 20+5,38%+11,30%
Цена vs SMA 50+3,18%+12,34%
Цена vs SMA 200-5,09%+20,11%
Объём
CMF-0,220,11
Volume Ratio24,1053,08
Волатильность и статистика
Beta0,550,83
ATR %5,42%5,41%
Sharpe (1г)0,171,24
RS Rating82,0099,00
52w от хая-22,13-19,19
BB ширина11,9732,10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +12,40% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. NNSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNNSBPTORSPЛидер
Выручка52,85 млн ₽11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)+12.40%+18.60%
Чистая прибыль2,02 млн ₽346625 ₽
Рост прибыли (г/г)+433.50%+57.50%
EPS (TTM)$405,08$0,08
Операц. Cash Flow616878 ₽882501 ₽
Free Cash Flow266880 ₽101647 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 4,90% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7,78%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNNSBPTORSPЛидер
Див. доходность—4,90%
Годовые дивиденды$31,53$0,03
Коэфф. выплат7,78%36,75%
Лет выплат815
CAGR дивидендов (5л)-22,17%12,80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSBP — августе (+12,09%), для TORSP — марте (+7,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-4,96%), для TORSP — декабрь (-3,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +20,45% против +10,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NNSBP
+7,8
-4,5
+5,4
-2,2
-5,0
+4,1
+5,0
+12,1
-4,5
-2,4
-3,7
-1,9
TORSP
+5,3
-3,1
+7,1
-1,4
+6,3
-0,5
+2,7
+3,1
+1,4
-0,6
+3,4
-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТРК привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТРК привилегированные: P/E 8,01 против 8,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NNSBP или TORSP?
ROE NNSBP — 413,20%, TORSP — 7,96%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТРК привилегированные?
ТРК привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 4,90%. ТНС энерго НН привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТРК привилегированные?
По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NNSBP или TORSP?
Чистая маржа NNSBP — 3,82%, TORSP — 2,93%. NNSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TORSP?
Технический скоринг: NNSBP — 64/100, TORSP — 75/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NNSBP или TORSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NNSBP выигрывает 21, TORSP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией