Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NNSBP vs TGKN

Тикер 1

Тикер 2

NNSBP27

10TGKN

NNSBP против TGKN — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, NNSBP выглядит привлекательнее: 8,71 против 30,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 3,70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSBP — 3,82%, TGKN — 1,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:10 — убедительное преимущество NNSBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ТНС энерго НН привилегированные

NNSBPRU

₽1376,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.3

Стоимость

5.9

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТГК-14

TGKNRU

₽0,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

NNSBPTGKN

Фундаментальный анализ

NNSBP торгуется с P/E 8,71, тогда как TGKN — с P/E 30,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKN дешевле: 1,13 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKN оценён ниже: 6,04 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель TGKN (3,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSBP впереди: 3,82% против 1,10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37,07, TGKN — 4,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPTGKN

Показатель	NNSBP	TGKN
Мультипликаторы оценки
P/E	8,71	30,55
P/B	35,98	1,13
P/S	0,33	0,34
PEG	—	-8,18
EV/EBITDA	5,76	6,04
Рентабельность
ROE	413,20%	3,70%
ROA	10,85%	0,70%
Валовая маржа	47,37%	—
Операц. маржа	4,81%	8,01%
Чистая маржа	3,82%	1,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	37,07	4,29
Текущая ликв.	0,56	1,05
Быстрая ликв.	0,56	0,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	7,78%	—
EPS	$405,08	—
Балансовая стоим.	$98,03	$0,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 55/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NNSBP — 58,2, TGKN — 49,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNSBP на 9,3%, TGKN на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NNSBP — 40,9 (выраженный тренд), TGKN — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета NNSBP — 0,59, TGKN — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPTGKN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NNSBP	TGKN
Осцилляторы
RSI (14)	58,20	49,40
Stochastic %K	49,70	29,17
CCI (20)	91,32	-56,68
MFI	67,96	59,11
Williams %R	-50,30	-70,83
MACD гистограмма	13,49	0,00
Momentum (10)	128,00	0,00
Тренд
ADX	40,91	24,27
Цена vs EMA 9	-0,56%	-2,73%
Цена vs EMA 20	+3,55%	-1,21%
Цена vs SMA 50	+9,26%	+4,56%
Цена vs SMA 200	-0,03%	-29,36%
Объём
CMF	-0,38	0,03
Volume Ratio	670,67	64,49
Волатильность и статистика
Beta	0,59	1,13
ATR %	6,74%	7,67%
Sharpe (1г)	0,33	-0,83
RS Rating	90,00	21,00
52w от хая	-17,63	-54,13
BB ширина	30,75	24,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKN — +12,10%, NNSBP — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NNSBP	TGKN
Выручка	52,85 млн ₽	21,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+12.40%	+12.10%
Чистая прибыль	2,02 млн ₽	237,77 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+433.50%	-86.50%
EPS (TTM)	$405,08	$0,00
Операц. Cash Flow	616878 ₽	1,59 млрд ₽
Free Cash Flow	266880 ₽	-3,49 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	NNSBP	TGKN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$31,53	$0,00
Коэфф. выплат	7,78%	—
Лет выплат	8	3
CAGR дивидендов (5л)	-22,17%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,09%), TGKN — в июле (+25,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5,02%), для TGKN — июнь (-6,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +26,12% против +9,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NNSBP

+7,8

-4,6

+5,4

-2,2

-5,0

+4,1

+5,0

+12,1

-4,5

-2,4

-3,7

-1,9

TGKN

+10,6

-4,0

+0,1

+2,1

+1,2

-6,1

+25,5

+2,5

-2,4

-4,0

-1,3

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-14?

Мультипликатор P/E у ТНС энерго НН привилегированные ниже (8,71 vs 30,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NNSBP или TGKN?

ROE NNSBP — 413,20%, TGKN — 3,70%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТГК-14?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-14?

По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NNSBP или TGKN?

Чистая маржа NNSBP — 3,82%, TGKN — 1,10%. NNSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NNSBP или TGKN?

Технический скоринг: NNSBP — 55/100, TGKN — 40/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NNSBP или TGKN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик NNSBP выигрывает 27, TGKN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией