Сравнение NNSBP vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNSBP торгуется с P/E 8.71, тогда как TGKN — с P/E 30.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKN дешевле: 1.13 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKN оценён ниже: 6.04 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413.20%, что превышает показатель TGKN (3.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSBP впереди: 3.82% против 1.10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37.07, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 30.55 | |
| P/B | 35.98 | 1.13 | |
| P/S | 0.33 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 3.70% | |
| ROA | 10.85% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NNSBP — 54.6, TGKN — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, TGKN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета TGKN — -0.43, NNSBP — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 34.33 | |
| CCI (20) | 51.47 | -36.20 | |
| MFI | 53.68 | 41.01 | |
| Williams %R | -55.41 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 6.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | -0.43 | |
| ATR % | 3.95% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.70 | |
| RS Rating | 78.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -37.10 | |
| BB ширина | 11.68 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKN — +14.61%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.02% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NNSBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.09%), TGKN — в январе (+18.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5.28%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — NNSBP или TGKN?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — NNSBP или TGKN?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TGKN?
Что лучше купить — NNSBP или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией