Сравнение NNSBP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGKBP оценён рынком дешевле: 2,68 против 8,71 у NNSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0,15 против 0,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0,46 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1,83 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель TGKBP (17,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGKBP впереди: 5,51% против 3,82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37,07, TGKBP — 2,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 2,68 | |
| P/B | 35,98 | 0,46 | |
| P/S | 0,33 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 17,36% | |
| ROA | 10,85% | 5,30% | |
| Валовая маржа | 47,37% | — | |
| Операц. маржа | 4,81% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| EPS | $405,08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $0,01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 71/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NNSBP — 60,9, TGKBP — 43,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 10,7%, TGKBP — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NNSBP выше SMA 200 (+1,4%), TGKBP — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 40,6 (выраженный тренд), TGKBP — 27,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета NNSBP — 0,58, TGKBP — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,87 | 43,36 | |
| Stochastic %K | 55,56 | 9,87 | |
| CCI (20) | 101,48 | -47,46 | |
| MFI | 56,23 | 53,34 | |
| Williams %R | -44,44 | -90,13 | |
| MACD гистограмма | 19,96 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 144,00 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,62 | 27,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,66% | -8,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,36% | -6,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,68% | -3,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,39% | -22,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 494,27 | 58,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,93 | |
| ATR % | 6,26% | 7,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,79 | |
| RS Rating | 91,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -16,50 | -43,16 | |
| BB ширина | 31,06 | 35,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +14,80%, NNSBP — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $405,08 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NNSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,09%), TGKBP — в июле (+8,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5,02%), для TGKBP — май (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +13,78% против +9,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — NNSBP или TGKBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше маржинальность — NNSBP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TGKBP?
Что лучше купить — NNSBP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией