Сравнение NNSBP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGKB оценён рынком дешевле: 2.68 против 8.71 у NNSBP (разница составляет 69.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKB оценён ниже: 0.15 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0.46 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413.20%, что превышает показатель TGKB (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGKB впереди: 5.51% против 3.82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37.07, TGKB — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 2.68 | |
| P/B | 35.98 | 0.46 | |
| P/S | 0.33 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 17.36% | |
| ROA | 10.85% | 5.30% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NNSBP — 54.6, TGKB — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, TGKB — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGKB — -0.18, NNSBP — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 51.58 | |
| CCI (20) | 51.47 | 31.80 | |
| MFI | 53.68 | 71.45 | |
| Williams %R | -55.41 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 6.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | -0.18 | |
| ATR % | 3.95% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 1.09 | |
| RS Rating | 78.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -28.34 | |
| BB ширина | 11.68 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKB — +11.08%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NNSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.09%), TGKB — в январе (+25.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5.28%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — NNSBP или TGKB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — NNSBP или TGKB?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TGKB?
Что лучше купить — NNSBP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией