Сравнение NNSBP vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKA с P/E 5.79 (у NNSBP — 8.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B TGKA — 0.29, у NNSBP — 35.98. TGKA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKA — 2.50, у NNSBP — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSBP (413.20% vs 4.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGKA — 6.96%, у NNSBP — 3.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NNSBP значительно выше: D/E 37.07 vs 0.34 у TGKA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 5.79 | |
| P/B | 35.98 | 0.29 | |
| P/S | 0.33 | 0.37 | |
| PEG | — | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 4.90% | |
| ROA | 10.85% | 3.65% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 48/100 у TGKA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 54.6 (нейтральная зона), у TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как TGKA ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), TGKA — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKA менее волатилен — бета 0.14 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 64.00 | |
| CCI (20) | 51.47 | -9.21 | |
| MFI | 53.68 | 59.79 | |
| Williams %R | -55.41 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 6.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.14 | |
| ATR % | 3.95% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.83 | |
| RS Rating | 78.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -25.87 | |
| BB ширина | 11.68 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSBP: +5.29% г/г vs +3.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSBP — 266880 ₽, TGKA — 805 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.95% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: NNSBP — 8 лет, TGKA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NNSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12.09%), а TGKA — на декабре (+6.47%). Наименее удачные месяцы: NNSBP — май (-5.28%), TGKA — сентябрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKA: +20.00% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — NNSBP или TGKA?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — NNSBP или TGKA?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TGKA?
Что лучше купить — NNSBP или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией