Сравнение NNSBP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TASB торгуется с P/E 8.86, тогда как NNSBP — с P/E 8.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0.33 vs 0.45 у TASB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2.49 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 28.14% у TASB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASB — 5.14%, NNSBP — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как TASB практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 8.86 | |
| P/B | 35.98 | 2.49 | |
| P/S | 0.33 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 28.14% | |
| ROA | 10.85% | 16.23% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 25.74% | |
| EPS | $405.08 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 34/100 у TASB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 54.6 (нейтральная зона), у TASB — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, TASB — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). TASB менее волатилен — бета 0.30 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 5.37 | |
| CCI (20) | 51.47 | -158.12 | |
| MFI | 53.68 | 16.21 | |
| Williams %R | -55.41 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 6.00 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.30 | |
| ATR % | 3.95% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.80 | |
| RS Rating | 78.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -30.51 | |
| BB ширина | 11.68 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASB: +8.08% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7.78%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 25.74% | |
| Лет выплат | 8.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12.09%), а TASB — на январе (+13.22%). Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5.28%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — NNSBP или TASB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — NNSBP или TASB?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TASB?
Что лучше купить — NNSBP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией