Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NNSBP vs STSB

Тикер 1

Тикер 2

NNSBP27

15STSB

Хотя NNSBP и STSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ТНС энерго НН привилегированные специализируется в «Электросети», а СтаврЭнСб — в «Электрогенерация». Стоимостная оценка в пользу STSB — P/E 3,00 vs 8,71 у NNSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель STSB (32,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSBP впереди: 3,82% против 3,33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 73/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:15 в пользу NNSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТНС энерго НН привилегированные

NNSBPRU

₽1380,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.3

Стоимость

5.9

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

СтаврЭнСб

STSBRU

₽3,08

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

9.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

NNSBPSTSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STSB оценён рынком дешевле: 3,00 против 8,71 у NNSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 0,33 у NNSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0,98 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2,32 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 32,73% у STSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSBP — 3,82%, STSB — 3,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как STSB практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPSTSB

Показатель	NNSBP	STSB
Мультипликаторы оценки
P/E	8,71	3,00
P/B	35,98	0,98
P/S	0,33	0,10
PEG	—	0,09
EV/EBITDA	5,76	2,32
Рентабельность
ROE	413,20%	32,73%
ROA	10,85%	17,07%
Валовая маржа	47,37%	—
Операц. маржа	4,81%	3,92%
Чистая маржа	3,82%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	37,07	0,92
Текущая ликв.	0,56	1,28
Быстрая ликв.	0,56	1,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	7,78%	30,02%
EPS	$405,08	$1,04
Балансовая стоим.	$98,03	$2,23

Технический анализ

По техническому скорингу NNSBP сильнее: 73/100 против 42/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 75,9 (зона перекупленности), у STSB — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 17,9%, STSB — ниже на -16,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NNSBP выше SMA 200 (+8,2%), STSB — ниже (-21,1%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 39,1 (выраженный тренд), STSB — 23,4 (слабый тренд). NNSBP менее волатилен — бета 0,57 против 0,74 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPSTSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NNSBP	STSB
Осцилляторы
RSI (14)	75,91	45,95
Stochastic %K	90,70	47,75
CCI (20)	179,67	70,89
MFI	60,98	73,60
Williams %R	-9,30	-52,25
MACD гистограмма	30,90	0,07
Momentum (10)	250,00	0,09
Тренд
ADX	39,07	23,40
Цена vs EMA 9	+8,26%	+0,08%
Цена vs EMA 20	+13,92%	-0,88%
Цена vs SMA 50	+17,87%	-16,93%
Цена vs SMA 200	+8,19%	-21,12%
Объём
CMF	0,18	-0,20
Volume Ratio	630,83	16,78
Волатильность и статистика
Beta	0,57	0,74
ATR %	5,32%	7,37%
Sharpe (1г)	0,53	0,19
RS Rating	91,00	80,00
52w от хая	-11,00	-42,25
BB ширина	30,57	25,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSBP: +12,40% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NNSBP	STSB
Выручка	52,85 млн ₽	24,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+12.40%	+10.60%
Чистая прибыль	2,02 млн ₽	818,34 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+433.50%	+54.00%
EPS (TTM)	$405,08	$0,73
Операц. Cash Flow	616878 ₽	995,79 млн ₽
Free Cash Flow	266880 ₽	671,47 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, STSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7,78%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NNSBP	STSB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$31,53	$0,83
Коэфф. выплат	7,78%	30,02%
Лет выплат	8	2
CAGR дивидендов (5л)	-22,17%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12,09%), а STSB — на январе (+10,65%). Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5,02%), для STSB — ноябрь (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +9,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NNSBP

+7,8

-4,6

+5,4

-2,2

-5,0

+4,1

+5,0

+12,1

-4,5

-2,4

-3,7

-1,9

STSB

+10,7

+2,1

+2,8

+3,0

+6,8

+3,3

+6,3

+1,6

-0,3

-3,0

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или СтаврЭнСб?

По P/E СтаврЭнСб оценена ниже: 3,00 против 8,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NNSBP или STSB?

ROE NNSBP — 413,20%, STSB — 32,73%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и СтаврЭнСб?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или СтаврЭнСб?

По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NNSBP или STSB?

Чистая маржа NNSBP — 3,82%, STSB — 3,33%. NNSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NNSBP или STSB?

Технический скоринг: NNSBP — 73/100, STSB — 42/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NNSBP или STSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NNSBP выигрывает 27, STSB — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией