Сравнение NNSBP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SLEN оценён рынком дешевле: 1,32 против 8,71 у NNSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NNSBP дешевле: 0,33 против 0,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLEN дешевле: 0,53 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3,00 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель SLEN (37,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLEN впереди: 30,16% против 3,82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37,07, SLEN — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 1,32 | |
| P/B | 35,98 | 0,53 | |
| P/S | 0,33 | 0,40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 3,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 37,34% | |
| ROA | 10,85% | 13,36% | |
| Валовая маржа | 47,37% | — | |
| Операц. маржа | 4,81% | 34,38% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 30,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| EPS | $405,08 | $2,41 | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $6,05 | |
Технический анализ
NNSBP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SLEN — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSBP — 75,9 (зона перекупленности), SLEN — 45,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 17,9%, SLEN — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NNSBP выше SMA 200 (+8,2%), SLEN — ниже (-18,2%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 39,1 (выраженный тренд), SLEN — 23,4 (слабый тренд). По бете NNSBP стабильнее (0,57 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,91 | 45,93 | |
| Stochastic %K | 90,70 | 33,80 | |
| CCI (20) | 179,67 | 10,78 | |
| MFI | 60,98 | 67,98 | |
| Williams %R | -9,30 | -66,20 | |
| MACD гистограмма | 30,90 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 250,00 | -0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,07 | 23,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,26% | -3,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,92% | -2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,87% | -6,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,19% | -18,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 630,83 | 96,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,84 | |
| ATR % | 5,32% | 6,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | -0,87 | |
| RS Rating | 91,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -11,00 | -32,86 | |
| BB ширина | 30,57 | 27,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +12,40% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $405,08 | $2,41 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NNSBP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NNSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSBP — августе (+12,09%), для SLEN — январе (+6,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5,02%), для SLEN — февраль (-10,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — NNSBP или SLEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — NNSBP или SLEN?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или SLEN?
Что лучше купить — NNSBP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией