Сравнение NNSBP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SARE выглядит привлекательнее: 3.46 против 8.71. Премия к оценке NNSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SARE оценён ниже: 0.11 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SARE — 1.28, у NNSBP — 35.98. EV/EBITDA SARE — 1.01, у NNSBP — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSBP (413.20% vs 36.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNSBP — 3.82%, у SARE — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNSBP — 37.07, у SARE — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 3.46 | |
| P/B | 35.98 | 1.28 | |
| P/S | 0.33 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 36.89% | |
| ROA | 10.85% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NNSBP — 54.6, SARE — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как SARE ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), SARE — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNSBP — 0.42, SARE — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 28.31 | |
| CCI (20) | 51.47 | -60.51 | |
| MFI | 53.68 | 75.15 | |
| Williams %R | -55.41 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 6.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.74 | |
| ATR % | 3.95% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 1.11 | |
| RS Rating | 78.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -37.50 | |
| BB ширина | 11.68 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SARE — +8.65%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSBP — 266880 ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: NNSBP — 8 лет, SARE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NNSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.09%), SARE — в августе (+18.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NNSBP — май (-5.28%), SARE — ноябрь (-9.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +29.07% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — NNSBP или SARE?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — NNSBP или SARE?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или SARE?
Что лучше купить — NNSBP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией