ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NNSBP vs PMSBP

Тикер 1
Тикер 2
NNSBP22
17PMSBP
Хотя NNSBP и PMSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ТНС энерго НН привилегированные специализируется в «Электросети», а Пермэнергосбыт привилегированные — в «Электрогенерация». Стоимостная оценка в пользу PMSBP — P/E 8,85 vs 8,71 у NNSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель PMSBP (67,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PMSBP впереди: 4,04% против 3,82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11,29% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NNSBP
ТНС энерго НН привилегированные
NNSBPRU
₽1374,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.3
Стоимость
5.9
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
PMSBP
Пермэнергосбыт привилегированные
PMSBPRU
₽458,20
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.1
Стоимость
5.3
Качество
7.4
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

NNSBPPMSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PMSBP оценён рынком дешевле: 8,85 против 8,71 у NNSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PMSBP дешевле: 5,95 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5,76 vs 6,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 67,28% у PMSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PMSBP — 4,04%, NNSBP — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37,07, PMSBP — 1,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPPMSBP
ПоказательNNSBPPMSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,718,85
P/B35,985,95
P/S0,330,36
PEG—0,02
EV/EBITDA5,766,84
Рентабельность
ROE413,20%67,28%
ROA10,85%22,54%
Валовая маржа47,37%8,96%
Операц. маржа4,81%4,17%
Чистая маржа3,82%4,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал37,071,96
Текущая ликв.0,561,32
Быстрая ликв.0,561,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—11,29%
Коэфф. выплат7,78%63,82%
EPS$405,08$50,14
Балансовая стоим.$98,03$74,53

Технический анализ

По техническому скорингу NNSBP сильнее: 73/100 против 54/100 у PMSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 75,9 (зона перекупленности), у PMSBP — 49,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNSBP на 17,9%, PMSBP на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NNSBP выше SMA 200 (+8,2%), PMSBP — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 39,1 (выраженный тренд), PMSBP — 33,3 (выраженный тренд). PMSBP менее волатилен — бета 0,56 против 0,57 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPPMSBP
Общая оценка
73
54
Осцилляторы
58
55
Тренд
71
42
Объём
69
63
Волатильность
43
50
ИндикаторNNSBPPMSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)75,9149,27
Stochastic %K90,7018,78
CCI (20)179,6719,60
MFI60,9874,00
Williams %R-9,30-81,22
MACD гистограмма30,901,71
Momentum (10)250,00-4,80
Тренд
ADX39,0733,27
Цена vs EMA 9+8,26%-4,40%
Цена vs EMA 20+13,92%-1,46%
Цена vs SMA 50+17,87%+3,32%
Цена vs SMA 200+8,19%-14,68%
Объём
CMF0,180,05
Volume Ratio630,8352,54
Волатильность и статистика
Beta0,570,56
ATR %5,32%4,84%
Sharpe (1г)0,530,89
RS Rating91,0097,00
52w от хая-11,00-52,74
BB ширина30,5731,97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PMSBP: +12,20% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNNSBPPMSBPЛидер
Выручка52,85 млн ₽59,04 млн ₽
Рост выручки (г/г)+12.40%+12.20%
Чистая прибыль2,02 млн ₽2,38 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+433.50%-10.30%
EPS (TTM)$405,08$50,14
Операц. Cash Flow616878 ₽3,23 млн ₽
Free Cash Flow266880 ₽2,54 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 11,29% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7,78%, PMSBP — 63,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNNSBPPMSBPЛидер
Див. доходность—11,29%
Годовые дивиденды$31,53$32,00
Коэфф. выплат7,78%63,82%
Лет выплат819
CAGR дивидендов (5л)-22,17%20,68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12,09%), а PMSBP — на январе (+7,92%). Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5,02%), для PMSBP — июнь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PMSBP: +24,79% против +9,92%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NNSBP
+7,8
-4,6
+5,4
-2,2
-5,0
+4,1
+5,0
+12,1
-4,5
-2,4
-3,7
-1,9
PMSBP
+7,9
-0,6
+3,9
+6,9
-4,3
-5,2
+4,8
+2,8
+3,1
+0,9
+2,3
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Пермэнергосбыт привилегированные?
По P/E обе компании оценена ниже: 8,85 против 8,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NNSBP или PMSBP?
ROE NNSBP — 413,20%, PMSBP — 67,28%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Пермэнергосбыт привилегированные?
Пермэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 11,29%. ТНС энерго НН привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Пермэнергосбыт привилегированные?
По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NNSBP или PMSBP?
Чистая маржа NNSBP — 3,82%, PMSBP — 4,04%. PMSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NNSBP или PMSBP?
Технический скоринг: NNSBP — 73/100, PMSBP — 54/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NNSBP или PMSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик NNSBP выигрывает 22, PMSBP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией