Сравнение NNSBP vs PMSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PMSB оценён рынком дешевле: 8.85 против 8.71 у NNSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PMSB дешевле: 5.95 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5.76 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 67.28% у PMSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PMSB — 4.04%, NNSBP — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37.07, PMSB — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 8.85 | |
| P/B | 35.98 | 5.95 | |
| P/S | 0.33 | 0.36 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 67.28% | |
| ROA | 10.85% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 47.37% | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.81% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 23.23% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 63.82% | |
| EPS | $405.08 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $74.53 | |
Технический анализ
NNSBP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, PMSB — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSBP — 54.6 (нейтральная зона), PMSB — 25.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, PMSB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). По бете PMSB стабильнее (0.33 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает PMSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 25.26 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 5.34 | |
| CCI (20) | 51.47 | -178.71 | |
| MFI | 53.68 | 35.98 | |
| Williams %R | -55.41 | -94.66 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -6.28 | |
| Momentum (10) | 6.00 | -47.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 30.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -13.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | +1.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 99.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.33 | |
| ATR % | 3.95% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 1.03 | |
| RS Rating | 78.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -32.89 | |
| BB ширина | 11.68 | 21.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSB растёт быстрее по выручке: +9.02% год к году против +5.29% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 59,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 2,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 2,54 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSB обеспечивает 23.23% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, PMSB — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7.78%, PMSB — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 23.23% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 63.82% | |
| Лет выплат | 8.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSBP — августе (+12.09%), для PMSB — апреле (+8.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5.28%), для PMSB — июнь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PMSB: +24.18% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — NNSBP или PMSB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Пермэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — NNSBP или PMSB?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или PMSB?
Что лучше купить — NNSBP или PMSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией