Сравнение NNSBP vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NNSBP оценён рынком дешевле: 8.71 против 15.74 у OGKB (разница составляет 44.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NNSBP дешевле: 0.33 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OGKB — 0.49, у NNSBP — 35.98. OGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA OGKB — 2.69, у NNSBP — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSBP — 413.20%, у OGKB — 3.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NNSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.82%, опережая OGKB (3.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NNSBP значительно выше: D/E 37.07 vs 0.47 у OGKB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 15.74 | |
| P/B | 35.98 | 0.49 | |
| P/S | 0.33 | 0.49 | |
| PEG | — | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 2.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 3.11% | |
| ROA | 10.85% | 2.11% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 5.44% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 3.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.19% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 85.46% | |
| EPS | $405.08 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $1.29 | |
Технический анализ
NNSBP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSBP — 54.6 (нейтральная зона), OGKB — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNSBP стабильнее (0.42 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает NNSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 30.89 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 12.06 | |
| CCI (20) | 51.47 | -170.67 | |
| MFI | 53.68 | 17.01 | |
| Williams %R | -55.41 | -87.94 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 6.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 29.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -9.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | -19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 182.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.48 | |
| ATR % | 3.95% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | -0.18 | |
| RS Rating | 78.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -41.02 | |
| BB ширина | 11.68 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OGKB растёт быстрее по выручке: +11.03% год к году против +5.29% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSBP — 266880 ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSBP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 141,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +11.03% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 4,43 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.90% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 33,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 18,23 млрд ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: NNSBP — 8 лет, OGKB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7.78%, OGKB — 85.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NNSBP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.19% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 85.46% | |
| Лет выплат | 8.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 10.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSBP — августе (+12.09%), для OGKB — мае (+9.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NNSBP — май (-5.28%), OGKB — ноябрь (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGKB: +16.20% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше рентабельность — NNSBP или OGKB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше маржинальность — NNSBP или OGKB?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или OGKB?
Что лучше купить — NNSBP или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией