Сравнение NNSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NNSB прибылен с P/E 8.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NNSB — 5.76, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSB (413.20% vs 45.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NNSB значительно выше: D/E 37.07 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | -0.32 | |
| P/B | 35.98 | -0.15 | |
| P/S | 0.33 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 45.92% | |
| ROA | 10.85% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.82% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 18/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 37.5 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NNSB на -6.7%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 56.34 | |
| CCI (20) | -80.51 | 29.39 | |
| MFI | 20.23 | 38.45 | |
| Williams %R | -92.86 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -90.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.67 | |
| ATR % | 3.71% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.32 | |
| RS Rating | 75.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -25.66 | |
| BB ширина | 12.42 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: NNSB зарабатывает 2,02 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NNSB — 266,88 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $405.08 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: NNSB — 8 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NNSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSB приходится на августе (+13.87%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: NNSB — май (-7.91%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — NNSB или YKEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — NNSB или YKEN?
Что лучше купить — NNSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией