Сравнение NNSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2,37 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NNSB: 0,33 vs 0,70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NNSB составляет 413,20%, что превышает показатель UPRO (17,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29,33% против 3,82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 2,37 | |
| P/B | 35,98 | 0,42 | |
| P/S | 0,33 | 0,70 | |
| PEG | — | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 5,76 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 17,60% | |
| ROA | 10,85% | 16,49% | |
| Валовая маржа | 47,37% | — | |
| Операц. маржа | 4,81% | 23,27% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 29,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 11,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 11,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 20,47% | |
| EPS | $405,08 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $3,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSB сильнее: 60/100 против 44/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 55,6 (нейтральная зона), у UPRO — 44,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSB выше на 6,7%, UPRO — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSB — 37,8 (выраженный тренд), UPRO — 32,2 (выраженный тренд). NNSB менее волатилен — бета 0,65 против 1,18 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,61 | 44,45 | |
| Stochastic %K | 40,58 | 7,89 | |
| CCI (20) | 99,77 | -20,95 | |
| MFI | 65,67 | 54,00 | |
| Williams %R | -59,42 | -92,11 | |
| MACD гистограмма | 30,12 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 160,00 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,75 | 32,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,84% | -6,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,16% | -5,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,67% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,06% | -26,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 713,74 | 68,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 1,18 | |
| ATR % | 6,45% | 6,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,30 | -1,29 | |
| RS Rating | 89,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -39,11 | -43,63 | |
| BB ширина | 17,24 | 36,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSB: +12,40% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | +23.40% | |
| EPS (TTM) | $405,08 | $0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7,78%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 20,47% | |
| Лет выплат | 8 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | 3,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSB приходится на августе (+13,87%), а UPRO — на январе (+3,85%). Слабые месяцы: для NNSB — май (-7,00%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или Юнипро?
У кого выше рентабельность — NNSB или UPRO?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или Юнипро?
У кого выше маржинальность — NNSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — NNSB или UPRO?
Что лучше купить — NNSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией