Сравнение NNSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 8.71. Премия к оценке NNSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NNSB: 0.33 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NNSB составляет 413.20%, что превышает показатель UPRO (17.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 3.82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 2.37 | |
| P/B | 35.98 | 0.42 | |
| P/S | 0.33 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 17.60% | |
| ROA | 10.85% | 16.49% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 20.47% | |
| EPS | $405.08 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UPRO сильнее: 31/100 против 18/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 37.5 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NNSB на -6.7%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 34.64 | |
| CCI (20) | -80.51 | -63.15 | |
| MFI | 20.23 | 59.00 | |
| Williams %R | -92.86 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -90.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.94 | |
| ATR % | 3.71% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.31 | |
| RS Rating | 75.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -27.46 | |
| BB ширина | 12.42 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UPRO: +8.28% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7.78%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 20.47% | |
| Лет выплат | 8.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSB приходится на августе (+13.87%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для NNSB — май (-7.91%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или Юнипро?
У кого выше рентабельность — NNSB или UPRO?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или Юнипро?
У кого выше маржинальность — NNSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — NNSB или UPRO?
Что лучше купить — NNSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией