Сравнение NNSB vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NNSB оценён рынком дешевле: 8.71 против 30.55 у TGKN (разница составляет 71.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKN дешевле: 1.13 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKN оценён ниже: 6.04 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 3.70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSB — 3.82%, TGKN — 1.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSB — 37.07, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 30.55 | |
| P/B | 35.98 | 1.13 | |
| P/S | 0.33 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 3.70% | |
| ROA | 10.85% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NNSB составляет 37.5 (нейтральная зона), у TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NNSB на -6.7%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), TGKN — 12.6 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 34.33 | |
| CCI (20) | -80.51 | -36.20 | |
| MFI | 20.23 | 41.01 | |
| Williams %R | -92.86 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -90.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.43 | |
| ATR % | 3.71% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.70 | |
| RS Rating | 75.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -37.10 | |
| BB ширина | 12.42 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKN: +14.61% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.02% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NNSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSB приходится на августе (+13.87%), а TGKN — на январе (+18.24%). Слабые месяцы: для NNSB — май (-7.91%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — NNSB или TGKN?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — NNSB или TGKN?
Какая акция лучше по технике — NNSB или TGKN?
Что лучше купить — NNSB или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией