Сравнение NNSB vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKB выглядит привлекательнее: 2,68 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0,15 vs 0,33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0,46 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1,83 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 17,36% у TGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGKB — 5,51%, NNSB — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSB — 37,07, TGKB — 2,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 2,68 | |
| P/B | 35,98 | 0,46 | |
| P/S | 0,33 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 17,36% | |
| ROA | 10,85% | 5,30% | |
| Валовая маржа | 47,37% | — | |
| Операц. маржа | 4,81% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| EPS | $405,08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $0,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKB сильнее: 68/100 против 54/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 56,5 (нейтральная зона), у TGKB — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNSB на 3,5%, TGKB на 6,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NNSB — 31,0 (выраженный тренд), TGKB — 23,5 (слабый тренд). NNSB менее волатилен — бета 0,62 против 1,11 у TGKB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,54 | 57,00 | |
| Stochastic %K | 63,08 | 68,44 | |
| CCI (20) | 79,31 | 110,95 | |
| MFI | 53,42 | 80,58 | |
| Williams %R | -36,92 | -31,56 | |
| MACD гистограмма | 20,30 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 160,00 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,04 | 23,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,49% | +5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,16% | +8,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,49% | +6,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,33% | -16,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 49,69 | 115,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 1,11 | |
| ATR % | 5,49% | 7,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -0,78 | |
| RS Rating | 84,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -40,76 | -38,89 | |
| BB ширина | 14,31 | 33,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKB: +14,80% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $405,08 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NNSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — NNSB или TGKB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — NNSB или TGKB?
Какая акция лучше по технике — NNSB или TGKB?
Что лучше купить — NNSB или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией