Сравнение NNSB vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNSB торгуется с P/E 8,71, тогда как TGKA — с P/E 15,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TGKA дешевле: 0,20 против 0,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKA — 0,19, у NNSB — 35,98. EV/EBITDA TGKA — 3,81, у NNSB — 5,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSB — 413,20%, у TGKA — 1,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNSB удерживает чистую маржу на уровне 3,82%, опережая TGKA (1,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NNSB значительно выше: D/E 37,07 vs 0,51 у TGKA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 15,91 | |
| P/B | 35,98 | 0,19 | |
| P/S | 0,33 | 0,20 | |
| PEG | — | -0,41 | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 3,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 1,17% | |
| ROA | 10,85% | 0,77% | |
| Валовая маржа | 47,37% | — | |
| Операц. маржа | 4,81% | 4,71% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 1,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| EPS | $405,08 | — | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $0,03 | |
Технический анализ
NNSB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TGKA — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSB — 55,6 (нейтральная зона), TGKA — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NNSB и TGKA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,7% и +0,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NNSB — 37,8 (выраженный тренд), TGKA — 20,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNSB стабильнее (0,65 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,61 | 47,47 | |
| Stochastic %K | 40,58 | 5,75 | |
| CCI (20) | 99,77 | -3,47 | |
| MFI | 65,67 | 60,31 | |
| Williams %R | -59,42 | -94,25 | |
| MACD гистограмма | 30,12 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 160,00 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,75 | 20,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,84% | -4,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,16% | -2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,67% | +0,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,06% | -22,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 713,74 | 80,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,94 | |
| ATR % | 6,45% | 6,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,30 | -0,85 | |
| RS Rating | 89,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -39,11 | -44,14 | |
| BB ширина | 17,24 | 26,37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKA растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +12,40% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, TGKA — 1,54 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSB — 266,88 млн ₽, TGKA — -8,61 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 125,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | +102.40% | |
| EPS (TTM) | $405,08 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 5,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | -8,61 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: NNSB — 8 лет, TGKA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NNSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | — | |
| Лет выплат | 8 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | 34,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSB — августе (+13,87%), для TGKA — декабре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NNSB — май (-7,00%), TGKA — февраль (-3,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +29,58% против +3,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — NNSB или TGKA?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — NNSB или TGKA?
Какая акция лучше по технике — NNSB или TGKA?
Что лучше купить — NNSB или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией