Сравнение NNSB vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PMSBP оценён рынком дешевле: 8.85 против 8.71 у NNSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PMSBP дешевле: 5.95 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSB оценён ниже: 5.76 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 67.28% у PMSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PMSBP — 4.04%, NNSB — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSB — 37.07, PMSBP — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 8.85 | |
| P/B | 35.98 | 5.95 | |
| P/S | 0.33 | 0.36 | |
| PEG | — | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 67.28% | |
| ROA | 10.85% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 47.37% | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.81% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 23.03% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 63.82% | |
| EPS | $405.08 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $74.53 | |
Технический анализ
PMSBP набирает 28 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSB — 37.5 (нейтральная зона), PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NNSB на -6.7%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). PMSBP демонстрирует выраженный тренд, а NNSB — нет. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 20.72 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 3.40 | |
| CCI (20) | -80.51 | -197.21 | |
| MFI | 20.23 | 34.32 | |
| Williams %R | -92.86 | -96.60 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | -5.14 | |
| Momentum (10) | -90.00 | -44.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 35.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | -7.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | -11.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | -16.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -1.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 111.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.39 | |
| ATR % | 3.71% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.01 | |
| RS Rating | 75.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -47.60 | |
| BB ширина | 12.42 | 20.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSBP растёт быстрее по выручке: +9.02% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 23.03% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7.78%, PMSBP — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 23.03% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 63.82% | |
| Лет выплат | 8.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSB — августе (+13.87%), для PMSBP — январе (+8.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNSB — май (-7.91%), для PMSBP — июнь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +30.03% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — NNSB или PMSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — NNSB или PMSBP?
Какая акция лучше по технике — NNSB или PMSBP?
Что лучше купить — NNSB или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией