Сравнение NNN vs WY

Тикер 1

Тикер 2

NNN35

8WY

Сравнение NNN REIT, Inc. (NNN) и Weyerhaeuser Company (WY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WY крупнее в 2.0× (16,96 млрд $ vs 8,56 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NNN с P/E 22.11 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NNN — 8.81%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNN удерживает чистую маржу на уровне 41.38%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NNN впереди: 5.30% годовых против 3.61% у WY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. NNN побеждает по числу метрик: 35 против 8 у WY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

44,98 $-0,32 $ (-0,71%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

NNNWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NNN выглядит привлекательнее: 22.11 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 9.21 у NNN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NNN — 15.48, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNN (8.81% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNN — 41.38%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNN — 1.10, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNNWY

Показатель	NNN	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	22.11	42.22
P/B	1.95	1.78
P/S	9.21	2.42
PEG	-5.28	4.22
EV/EBITDA	15.48	19.51
Рентабельность
ROE	8.81%	4.20%
ROA	4.11%	2.42%
Валовая маржа	81.38%	13.41%
Операц. маржа	63.13%	7.70%
Чистая маржа	41.38%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.58
Текущая ликв.	0.48	3.79
Быстрая ликв.	0.48	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	3.61%
Коэфф. выплат	115.78%	152.39%
EPS	$2.05	$0.55
Балансовая стоим.	$23.25	$13.09

Технический анализ

По техническому скорингу NNN сильнее: 77/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNN составляет 58.6 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNN торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNN выше SMA 200 (+6.0%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. ADX: NNN — 16.5 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NNN менее волатилен — бета 0.15 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NNNWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NNN	WY
Осцилляторы
RSI (14)	58.57	42.88
Stochastic %K	76.69	30.38
CCI (20)	151.88	-79.48
MFI	46.71	29.15
Williams %R	-23.31	-69.62
MACD гистограмма	0.08	-0.08
Momentum (10)	0.47	-0.80
Тренд
ADX	16.54	18.21
Цена vs EMA 9	+0.92%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+1.46%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+2.57%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+6.04%	-4.54%
Объём
CMF	0.10	-0.39
Volume Ratio	88.48	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.48
ATR %	1.53%	2.46%
Sharpe (1г)	0.33	-0.60
RS Rating	50.00	25.00
52w от хая	-2.28	-16.58
BB ширина	4.27	12.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNN — 926,21 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, WY — 324 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNN — 667,13 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NNN	WY
Выручка	926,21 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	389,78 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$2.07	$0.45
Операц. Cash Flow	667,13 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	667,13 млн $	88 млн $

Дивиденды

NNN и WY — дивидендные акции. Доходность: NNN — 5.30%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NNN — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNN — 115.78%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NNN	WY
Див. доходность	5.30%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.42
Коэфф. выплат	115.78%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNN приходится на ноябре (+2.95%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: NNN — сентябрь (-3.12%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +3.51% против +3.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NNN

+0.8

+1.3

-2.4

-0.5

+0.4

+2.6

+1.4

-0.3

-3.1

-1.8

+3.0

+1.7

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По P/E NNN REIT, Inc. оценена ниже: 22.11 против 42.22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NNN или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NNN — 8.81%, WY — 4.20%. Преимущество у NNN.

Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NNN — 5.30%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка NNN за TTM — 926,21 млн $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NNN или WY?

Чистая маржа NNN — 41.38%, WY — 5.74%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NNN или WY?

Технический скоринг: NNN — 77/100, WY — 18/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NNN или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 35:8 в пользу NNN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией