Сравнение NNN vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NNN оценён рынком дешевле: 22.11 против 25.23 у UDR (разница составляет 12.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 9.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NNN дешевле: 1.95 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 8.81% у NNN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNN — 41.38%, UDR — 28.60%. У NNN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNN — 1.10, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNN | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.11 | 25.23 | |
| P/B | 1.95 | 3.77 | |
| P/S | 9.21 | 7.16 | |
| PEG | -5.28 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.81% | 14.90% | |
| ROA | 4.11% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 81.38% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 63.13% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 41.38% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 115.78% | 0.11% | |
| EPS | $2.05 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $23.25 | $10.04 | |
Технический анализ
NNN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UDR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNN — 58.6 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNN на 2.6%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NNN — 16.5 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а NNN — нет. По бете NNN стабильнее (0.15 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает NNN защитной акцией.
| Индикатор | NNN | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 76.69 | 75.51 | |
| CCI (20) | 151.88 | 70.24 | |
| MFI | 46.71 | 61.65 | |
| Williams %R | -23.31 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.54 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.46% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.57% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.04% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 88.48 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.34 | |
| ATR % | 1.53% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -0.66 | |
| RS Rating | 50.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -2.28 | -11.64 | |
| BB ширина | 4.27 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNN — 926,21 млн $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNN генерирует 667,13 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNN | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 926,21 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 389,78 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.07 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 667,13 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 667,13 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NNN — 5.30%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NNN платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNN — 115.78%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NNN | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 115.78% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNN — ноябре (+2.95%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNN — сентябрь (-3.12%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — NNN или UDR?
Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — NNN или UDR?
Какая акция лучше по технике — NNN или UDR?
Что лучше купить — NNN или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией