ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NNN vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
NNN29
13STWD
NNN REIT, Inc. (NNN) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у NNN — 22.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NNN — 8.81%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNN удерживает чистую маржу на уровне 41.38%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность STWD составляет 11.20%, у NNN — 5.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NNN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NNN побеждает по числу метрик: 29 против 13 у STWD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NNN
NNN REIT, Inc.
NNNNYSE
44,98 $-0,32 $ (-0,71%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.4
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
17,34 $+0,20 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
4.1
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

NNNSTWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STWD выглядит привлекательнее: 16.45 против 22.11. Премия к оценке NNN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3.20 против 9.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у NNN — 1.95. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у NNN — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNN (8.81% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNN — 41.38%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNN — 1.10, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNNSTWD
ПоказательNNNSTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.1116.45
P/B1.950.87
P/S9.213.20
PEG-5.281.55
EV/EBITDA15.4815.95
Рентабельность
ROE8.81%5.25%
ROA4.11%0.57%
Валовая маржа81.38%79.18%
Операц. маржа63.13%72.72%
Чистая маржа41.38%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.103.47
Текущая ликв.0.480.31
Быстрая ликв.0.480.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.30%11.20%
Коэфф. выплат115.78%240.97%
EPS$2.05$1.04
Балансовая стоим.$23.25$21.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NNN — 58.6, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. NNN торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNN выше SMA 200 (+6.0%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. ADX: NNN — 16.5 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNN — 0.15, STWD — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NNNSTWD
Общая оценка
77
18
Осцилляторы
58
38
Тренд
69
32
Объём
69
25
Волатильность
58
43
ИндикаторNNNSTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.5744.65
Stochastic %K76.6931.55
CCI (20)151.88-63.95
MFI46.7129.21
Williams %R-23.31-68.45
MACD гистограмма0.08-0.08
Momentum (10)0.47-0.71
Тренд
ADX16.5434.12
Цена vs EMA 9+0.92%+0.51%
Цена vs EMA 20+1.46%-0.90%
Цена vs SMA 50+2.57%-1.83%
Цена vs SMA 200+6.04%-6.15%
Объём
CMF0.10-0.26
Volume Ratio88.4899.19
Волатильность и статистика
Beta0.150.40
ATR %1.53%1.70%
Sharpe (1г)0.33-0.84
RS Rating50.0026.00
52w от хая-2.28-17.62
BB ширина4.2712.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NNN генерирует 926,21 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNN — 667,13 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNNNSTWDЛидер
Выручка926,21 млн $1,88 млрд $
Чистая прибыль389,78 млн $411,54 млн $
EPS (TTM)$2.07$1.22
Операц. Cash Flow667,13 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow667,13 млн $708,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NNN платит 5.30%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NNN — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNN — 115.78%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNNNSTWDЛидер
Див. доходность5.30%11.20%
Годовые дивиденды$1.20$0.48
Коэфф. выплат115.78%240.97%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.59%-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NNN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.95%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NNN — сентябрь (-3.12%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNN: +3.02% против +2.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NNN
+0.8
+1.3
-2.4
-0.5
+0.4
+2.6
+1.4
-0.3
-3.1
-1.8
+3.0
+1.7
STWD
+1.4
-0.3
-4.8
+3.1
+1.6
+0.8
+3.0
+1.4
-4.6
-0.6
+4.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Мультипликатор P/E у Starwood Property Trust, Inc. ниже (16.45 vs 22.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NNN или STWD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NNN — 8.81%, STWD — 5.25%. Преимущество у NNN.
Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NNN — 5.30%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Выручка NNN за TTM — 926,21 млн $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NNN или STWD?
Чистая маржа NNN — 41.38%, STWD — 17.69%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NNN или STWD?
Технический скоринг: NNN — 77/100, STWD — 18/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NNN или STWD?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу NNN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией