Сравнение NNN vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

NNN33

7STAG

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: NNN REIT, Inc. (NNN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E NNN оценён рынком дешевле: 22.11 против 29.97 у STAG (разница составляет 26.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NNN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.81% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNN — 41.38%, STAG — 28.26%. У NNN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности NNN впереди: 5.30% годовых против 3.61% у STAG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 33:7 — убедительное преимущество NNN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

44,98 $-0,32 $ (-0,71%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NNNSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NNN с P/E 22.11 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNN составляет 8.81%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNN впереди: 41.38% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNN — 1.10, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNNSTAG

Показатель	NNN	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	22.11	29.97
P/B	1.95	2.04
P/S	9.21	8.48
PEG	-5.28	-9.97
EV/EBITDA	15.48	15.48
Рентабельность
ROE	8.81%	6.95%
ROA	4.11%	3.40%
Валовая маржа	81.38%	61.75%
Операц. маржа	63.13%	37.93%
Чистая маржа	41.38%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.90
Текущая ликв.	0.48	0.79
Быстрая ликв.	0.48	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	3.61%
Коэфф. выплат	115.78%	97.22%
EPS	$2.05	$1.28
Балансовая стоим.	$23.25	$19.18

Технический анализ

По техническому скорингу NNN сильнее: 77/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNN составляет 58.6 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNN на 2.6%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NNN — 16.5 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). NNN менее волатилен — бета 0.15 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NNNSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NNN	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	58.57	47.91
Stochastic %K	76.69	34.06
CCI (20)	151.88	-75.10
MFI	46.71	43.07
Williams %R	-23.31	-65.94
MACD гистограмма	0.08	-0.08
Momentum (10)	0.47	-0.58
Тренд
ADX	16.54	13.93
Цена vs EMA 9	+0.92%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+1.46%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+2.57%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+6.04%	+1.41%
Объём
CMF	0.10	0.05
Volume Ratio	88.48	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.50
ATR %	1.53%	1.73%
Sharpe (1г)	0.33	0.37
RS Rating	50.00	49.00
52w от хая	-2.28	-4.75
BB ширина	4.27	5.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNN — 926,21 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, STAG — 273,48 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNN генерирует 667,13 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NNN	STAG
Выручка	926,21 млн $	845,18 млн $
Чистая прибыль	389,78 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$2.07	$1.46
Операц. Cash Flow	667,13 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	667,13 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

NNN и STAG — дивидендные акции. Доходность: NNN — 5.30%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NNN платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNN — 115.78%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NNN	STAG
Див. доходность	5.30%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.78
Коэфф. выплат	115.78%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNN приходится на ноябре (+2.95%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для NNN — сентябрь (-3.12%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +3.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NNN

+0.8

+1.3

-2.4

-0.5

+0.4

+2.6

+1.4

-0.3

-3.1

-1.8

+3.0

+1.7

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По P/E NNN REIT, Inc. оценена ниже: 22.11 против 29.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NNN или STAG?

ROE NNN — 8.81%, STAG — 6.95%. NNN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NNN — 5.30%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: NNN — 926,21 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NNN или STAG?

Чистая маржа NNN — 41.38%, STAG — 28.26%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NNN или STAG?

Технический скоринг: NNN — 77/100, STAG — 52/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NNN или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик NNN выигрывает 33, STAG — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией