Сравнение NNN vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как NNN — с P/E 22.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 9.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у NNN — 1.95. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NNN — 15.48, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у NNN — 8.81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNN удерживает чистую маржу на уровне 41.38%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNN — 1.10, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNN | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.11 | 7.09 | |
| P/B | 1.95 | 0.60 | |
| P/S | 9.21 | 0.92 | |
| PEG | -5.28 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.81% | 8.69% | |
| ROA | 4.11% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 81.38% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 63.13% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 41.38% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 115.78% | 90.52% | |
| EPS | $2.05 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $23.25 | $17.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NNN — 58.6, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. NNN торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNN выше SMA 200 (+6.0%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. ADX: NNN — 16.5 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNN — 0.15, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NNN | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 76.69 | 34.69 | |
| CCI (20) | 151.88 | -110.39 | |
| MFI | 46.71 | 30.51 | |
| Williams %R | -23.31 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.54 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.46% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.57% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.04% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 88.48 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.84 | |
| ATR % | 1.53% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -1.11 | |
| RS Rating | 50.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -2.28 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.27 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NNN генерирует 926,21 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNN — 667,13 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNN | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 926,21 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 389,78 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.07 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 667,13 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 667,13 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NNN платит 5.30%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NNN — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNN — 115.78%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NNN | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 115.78% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.95%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NNN — сентябрь (-3.12%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — NNN или RITM?
Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — NNN или RITM?
Какая акция лучше по технике — NNN или RITM?
Что лучше купить — NNN или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией