Сравнение NNN vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNN торгуется с P/E 22.11, тогда как REXR — с P/E 35.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15.48 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.81% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNN — 41.38%, REXR — 23.47%. У NNN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNN — 1.10, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNN | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.11 | 35.45 | |
| P/B | 1.95 | 1.00 | |
| P/S | 9.21 | 8.43 | |
| PEG | -5.28 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.81% | 2.71% | |
| ROA | 4.11% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 81.38% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 63.13% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 41.38% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 115.78% | 183.83% | |
| EPS | $2.05 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $23.25 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNN сильнее: 77/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNN составляет 58.6 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNN на 2.6%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NNN выше SMA 200 (+6.0%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. Сила тренда по ADX: NNN — 16.5 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). NNN менее волатилен — бета 0.15 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NNN | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 76.69 | 72.88 | |
| CCI (20) | 151.88 | 5.97 | |
| MFI | 46.71 | 47.80 | |
| Williams %R | -23.31 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.54 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.46% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.57% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.04% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 88.48 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.80 | |
| ATR % | 1.53% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.02 | |
| RS Rating | 50.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.28 | -18.81 | |
| BB ширина | 4.27 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNN — 926,21 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, REXR — 212,03 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNN генерирует 667,13 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNN | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 926,21 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 389,78 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.07 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 667,13 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 667,13 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
NNN и REXR — дивидендные акции. Доходность: NNN — 5.30%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NNN платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNN — 115.78%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NNN | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 115.78% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNN приходится на ноябре (+2.95%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для NNN — сентябрь (-3.12%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — NNN или REXR?
Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — NNN или REXR?
Какая акция лучше по технике — NNN или REXR?
Что лучше купить — NNN или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией