Сравнение NMTP vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZVEZ (P/E -14.57) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 4.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZVEZ дешевле: 1.05 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NMTP — 3.57, у ZVEZ — 20.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NMTP — 20.87%, у ZVEZ — 6.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZVEZ убыточен — чистая маржа -7.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NMTP — 0.30, у ZVEZ — -3.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NMTP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.17 | -14.57 | |
| P/B | 0.87 | -0.91 | |
| P/S | 2.18 | 1.05 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 3.57 | 20.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.87% | 6.23% | |
| ROA | 16.02% | -2.37% | |
| Валовая маржа | — | 32.99% | |
| Операц. маржа | 61.01% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 53.01% | -7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | -3.63 | |
| Текущая ликв. | 3.76 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 3.59 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| EPS | $2.07 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $9.99 | $-7.39 | |
Технический анализ
NMTP набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ZVEZ — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NMTP — 54.8 (нейтральная зона), ZVEZ — 20.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как ZVEZ ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NMTP — 13.2 (нет тренда), ZVEZ — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NMTP стабильнее (0.15 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает NMTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZVEZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NMTP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.77 | 20.56 | |
| Stochastic %K | 90.48 | 19.05 | |
| CCI (20) | 141.69 | -321.23 | |
| MFI | 62.54 | 17.57 | |
| Williams %R | -9.52 | -80.95 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.93% | -6.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -8.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.11% | -12.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -15.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 132.94 | 812.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.81 | |
| ATR % | 1.35% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.63 | |
| RS Rating | 57.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -20.88 | -40.04 | |
| BB ширина | 2.51 | 10.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NMTP — 76,52 млрд ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZVEZ растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против +11.61% у NMTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а ZVEZ фиксирует убыток (-258,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NMTP — 23,03 млрд ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NMTP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.61% | +13.40% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.07 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -483,16 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -483,99 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, ZVEZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NMTP — 16 лет, ZVEZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NMTP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.64% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NMTP — январе (+8.01%), для ZVEZ — сентябре (+42.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NMTP — февраль (-2.87%), ZVEZ — октябрь (-10.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +54.52% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — NMTP или ZVEZ?
Какие дивиденды у НМТП и ЗВЕЗДА?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — NMTP или ZVEZ?
Что лучше купить — NMTP или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией