Сравнение NMTP vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NMTP выглядит привлекательнее: 4.17 против 79.32. Премия к оценке VSYDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VSYDP: 1.61 vs 2.18 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NMTP оценён ниже: 3.57 vs 14.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYDP работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как NMTP показывает рентабельность 20.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NMTP — 53.01%, VSYDP — 2.02%. У NMTP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NMTP — 0.30, VSYDP — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NMTP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.17 | 79.32 | |
| P/B | 0.87 | -9.68 | |
| P/S | 2.18 | 1.61 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 3.57 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.87% | -12.21% | |
| ROA | 16.02% | 0.45% | |
| Валовая маржа | — | 16.02% | |
| Операц. маржа | 61.01% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 53.01% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 3.76 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 3.59 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | 274.07% | |
| EPS | $2.07 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $9.99 | $-951.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NMTP сильнее: 44/100 против 37/100 у VSYDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NMTP составляет 54.8 (нейтральная зона), у VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NMTP выше на 0.1%, VSYDP — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NMTP — 13.2 (нет тренда), VSYDP — 16.8 (нет тренда). NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.36 у VSYDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NMTP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.77 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 90.48 | 44.44 | |
| CCI (20) | 141.69 | 36.82 | |
| MFI | 62.54 | 84.25 | |
| Williams %R | -9.52 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 30.85 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.93% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.11% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 132.94 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.36 | |
| ATR % | 1.35% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.29 | |
| RS Rating | 57.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -20.88 | -29.61 | |
| BB ширина | 2.51 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NMTP — 76,52 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +11.61% г/г vs +10.36%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NMTP — 40,56 млрд ₽, VSYDP — 225709 ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NMTP генерирует 23,03 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NMTP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.61% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.07 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как VSYDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NMTP платит дивиденды 16 лет подряд, VSYDP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NMTP — 46.25%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NMTP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | 274.07% | |
| Лет выплат | 16.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NMTP приходится на январе (+8.01%), а VSYDP — на январе (+8.30%). Слабые месяцы: для NMTP — февраль (-2.87%), для VSYDP — май (-9.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — NMTP или VSYDP?
Какие дивиденды у НМТП и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — NMTP или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — NMTP или VSYDP?
Что лучше купить — NMTP или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией