Сравнение NMTP vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TUZA имеет отрицательный P/E (-1.87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NMTP прибылен с P/E 4.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0.24 vs 2.18 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TUZA работает в убыток — ROE -51.13%, тогда как NMTP показывает рентабельность 20.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TUZA (-12.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NMTP — 0.30, TUZA — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NMTP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.17 | -1.87 | |
| P/B | 0.87 | 0.96 | |
| P/S | 2.18 | 0.24 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 3.57 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.87% | -51.13% | |
| ROA | 16.02% | -22.34% | |
| Валовая маржа | — | -6.87% | |
| Операц. маржа | 61.01% | -13.43% | |
| Чистая маржа | 53.01% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 3.76 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 3.59 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| EPS | $2.07 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $9.99 | $129.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NMTP сильнее: 44/100 против 37/100 у TUZA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NMTP составляет 54.8 (нейтральная зона), у TUZA — 29.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: NMTP выше на 0.1%, TUZA — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NMTP — 13.2 (нет тренда), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). TUZA демонстрирует выраженный тренд, а NMTP — нет. NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.73 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NMTP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.77 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 90.48 | 32.31 | |
| CCI (20) | 141.69 | -138.45 | |
| MFI | 62.54 | 37.09 | |
| Williams %R | -9.52 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.93% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.11% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 132.94 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.73 | |
| ATR % | 1.35% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.56 | |
| RS Rating | 57.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -20.88 | -40.53 | |
| BB ширина | 2.51 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NMTP — 76,52 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +11.61% г/г vs -10.21%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TUZA убыточен (чистая прибыль -542,25 млн ₽), тогда как NMTP генерирует прибыль (40,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NMTP генерирует 23,03 млрд ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NMTP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.61% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.07 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как TUZA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NMTP платит дивиденды 16 лет подряд, TUZA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NMTP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NMTP приходится на январе (+8.01%), а TUZA — на августе (+5.87%). Слабые месяцы: для NMTP — февраль (-2.87%), для TUZA — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или ТЗА?
У кого выше рентабельность — NMTP или TUZA?
Какие дивиденды у НМТП и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — NMTP или TUZA?
Что лучше купить — NMTP или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией