Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NMTP vs TUZA

Тикер 1

Тикер 2

NMTP30

10TUZA

Хотя NMTP и TUZA принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: НМТП специализируется в «Транспортная инфраструктура», а ТЗА — в «Машиностроение». Убыточность TUZA (P/E -1,87) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 3,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TUZA работает в убыток — ROE -51,13%, тогда как NMTP показывает рентабельность 19,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TUZA (-12,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 13,63% годовой доходности, TUZA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 30:10 — убедительное преимущество NMTP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

НМТП

NMTPRU

₽7,00

Промышленность · Транспортная инфраструктура

Капитализация:

ETP Rank7.8

Стоимость

8.5

Качество

9.7

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

ТЗА

TUZARU

₽90,60

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank2.0

Стоимость

8.9

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

NMTPTUZA

Фундаментальный анализ

TUZA имеет отрицательный P/E (-1,87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NMTP прибылен с P/E 3,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0,24 vs 1,74 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NMTP дешевле: 0,66 против 0,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TUZA работает в убыток — ROE -51,13%, тогда как NMTP показывает рентабельность 19,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TUZA (-12,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NMTP — 0,32, TUZA — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NMTPTUZA

Показатель	NMTP	TUZA
Мультипликаторы оценки
P/E	3,32	-1,87
P/B	0,66	0,96
P/S	1,74	0,24
PEG	—	—
EV/EBITDA	3,04	-2,65
Рентабельность
ROE	19,93%	-51,13%
ROA	15,12%	-22,34%
Валовая маржа	—	-6,87%
Операц. маржа	56,86%	-13,43%
Чистая маржа	53,42%	-12,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	1,29
Текущая ликв.	4,12	1,51
Быстрая ликв.	3,59	0,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13,63%	—
Коэфф. выплат	54,78%	—
EPS	$2,09	-$65,97
Балансовая стоим.	$9,99	$129,03

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NMTP составляет 36,6 (нейтральная зона), у TUZA — 40,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NMTP на -11,1%, TUZA на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NMTP — 25,0 (слабый тренд), TUZA — 24,7 (слабый тренд). NMTP менее волатилен — бета 0,52 против 0,80 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NMTPTUZA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NMTP	TUZA
Осцилляторы
RSI (14)	36,57	40,03
Stochastic %K	19,11	12,30
CCI (20)	-148,02	-102,97
MFI	41,59	58,40
Williams %R	-80,89	-87,70
MACD гистограмма	-0,01	-1,35
Momentum (10)	-0,52	-17,80
Тренд
ADX	24,98	24,66
Цена vs EMA 9	-2,83%	-9,38%
Цена vs EMA 20	-4,90%	-9,06%
Цена vs SMA 50	-11,08%	-6,14%
Цена vs SMA 200	-17,45%	-21,99%
Объём
CMF	0,10	-0,01
Volume Ratio	86,44	126,27
Волатильность и статистика
Beta	0,52	0,80
ATR %	3,98%	7,26%
Sharpe (1г)	-0,98	-1,26
RS Rating	60,00	32,00
52w от хая	-24,32	-48,62
BB ширина	12,57	30,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NMTP — 76,52 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +7,50% г/г vs -68,20%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TUZA убыточен (чистая прибыль -542,25 млн ₽), тогда как NMTP генерирует прибыль (40,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NMTP генерирует 23,03 млрд ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NMTP	TUZA	Лидер
Выручка	76,52 млрд ₽	4,19 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+7.50%	-68.20%
Чистая прибыль	40,56 млрд ₽	-542,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+7.20%	—	—
EPS (TTM)	$2,07	-$65,97
Операц. Cash Flow	42,38 млрд ₽	-920,28 млн ₽
Free Cash Flow	23,03 млрд ₽	-927,22 млн ₽

Дивиденды

NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 13,63% годовых, тогда как TUZA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NMTP платит дивиденды 17 лет подряд, TUZA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	NMTP	TUZA
Див. доходность	13,63%	—
Годовые дивиденды	$1,14	$4,23
Коэфф. выплат	54,78%	—
Лет выплат	17	1
CAGR дивидендов (5л)	80,35%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NMTP приходится на августе (+6,90%), а TUZA — на августе (+5,87%). Слабые месяцы: для NMTP — февраль (-3,78%), для TUZA — июнь (-7,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NMTP

+5,1

-3,8

+1,3

+3,0

+0,6

+1,4

-3,0

+6,9

-2,7

+2,3

-1,9

+1,7

TUZA

+1,0

-4,4

-0,2

+1,1

-3,4

-7,7

+3,2

+5,9

+1,8

+0,6

-0,3

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или ТЗА?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NMTP или TUZA?

ROE NMTP — 19,93%, TUZA — -51,13%. NMTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у НМТП и ТЗА?

НМТП выплачивает дивиденды с доходностью 13,63%. ТЗА дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — НМТП или ТЗА?

По объёму выручки: NMTP — 76,52 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NMTP или TUZA?

Технический скоринг: NMTP — 36/100, TUZA — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NMTP или TUZA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик NMTP выигрывает 30, TUZA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией