Сравнение NMTP vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKKE отрицательный (-21,96) — компания генерирует убытки. NMTP прибылен, P/E составляет 3,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RKKE оценён ниже: 0,50 против 1,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NMTP — 3,04, у RKKE — 67,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RKKE (64,50% vs 19,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RKKE убыточен — чистая маржа -2,24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NMTP — 0,32, у RKKE — -63,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,32 | -21,96 | |
| P/B | 0,66 | -14,13 | |
| P/S | 1,74 | 0,50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,04 | 67,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,93% | 64,50% | |
| ROA | 15,12% | -1,03% | |
| Валовая маржа | — | 5,48% | |
| Операц. маржа | 56,86% | -0,62% | |
| Чистая маржа | 53,42% | -2,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | -63,57 | |
| Текущая ликв. | 4,12 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,63% | — | |
| Коэфф. выплат | 54,78% | — | |
| EPS | $2,09 | -$740,35 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | -$1150,33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NMTP — 36,6, RKKE — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NMTP на -11,1%, RKKE на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NMTP — 25,0 (слабый тренд), RKKE — 39,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NMTP — 0,52, RKKE — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RKKE составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,57 | 42,65 | |
| Stochastic %K | 19,11 | 3,63 | |
| CCI (20) | -148,02 | -65,62 | |
| MFI | 41,59 | 73,82 | |
| Williams %R | -80,89 | -96,37 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -56,05 | |
| Momentum (10) | -0,52 | -870,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,98 | 39,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,83% | -6,59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,90% | -5,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,08% | -2,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,45% | -25,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 86,44 | 33,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,74 | |
| ATR % | 3,98% | 7,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | -1,18 | |
| RS Rating | 60,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -24,32 | -45,16 | |
| BB ширина | 12,57 | 24,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NMTP генерирует 76,52 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RKKE — +20,30%, NMTP — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NMTP — 23,03 млрд ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,07 | -$740,35 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 13,63% годовой доходности, RKKE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NMTP — 17 лет, RKKE — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: NMTP — +80,35%, RKKE — +39,02%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,14 | $135,00 | |
| Коэфф. выплат | 54,78% | — | |
| Лет выплат | 17 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80,35% | 39,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NMTP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,90%), RKKE — в январе (+15,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NMTP — февраль (-3,78%), RKKE — октябрь (-4,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +26,14% против +10,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или Энергия РКК?
У кого выше рентабельность — NMTP или RKKE?
Какие дивиденды у НМТП и Энергия РКК?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или Энергия РКК?
Какая акция лучше по технике — NMTP или RKKE?
Что лучше купить — NMTP или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией