Сравнение NMTP vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKKE отрицательный (-21.96) — компания генерирует убытки. NMTP прибылен, P/E составляет 4.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RKKE оценён ниже: 0.50 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NMTP — 3.57, у RKKE — 67.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RKKE (64.50% vs 20.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RKKE убыточен — чистая маржа -2.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NMTP — 0.30, у RKKE — -63.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.17 | -21.96 | |
| P/B | 0.87 | -14.13 | |
| P/S | 2.18 | 0.50 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 3.57 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.87% | 64.50% | |
| ROA | 16.02% | -1.03% | |
| Валовая маржа | — | 5.48% | |
| Операц. маржа | 61.01% | -0.62% | |
| Чистая маржа | 53.01% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 3.76 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.59 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| EPS | $2.07 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.99 | $-1150.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NMTP: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NMTP — 54.8, RKKE — 36.1. Обе акции находятся в одной зоне. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как RKKE ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NMTP — 13.2 (нет тренда), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NMTP — 0.15, RKKE — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.77 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 90.48 | 27.27 | |
| CCI (20) | 141.69 | -63.46 | |
| MFI | 62.54 | 59.72 | |
| Williams %R | -9.52 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 119.99 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.93% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.11% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 132.94 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.42 | |
| ATR % | 1.35% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.46 | |
| RS Rating | 57.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -20.88 | -30.08 | |
| BB ширина | 2.51 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NMTP генерирует 76,52 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NMTP — +11.61%, RKKE — +8.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NMTP — 23,03 млрд ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.61% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.07 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, RKKE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NMTP — 16 лет, RKKE — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NMTP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.64% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NMTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.01%), RKKE — в январе (+15.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NMTP — февраль (-2.87%), RKKE — октябрь (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — NMTP или RKKE?
Какие дивиденды у НМТП и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — NMTP или RKKE?
Что лучше купить — NMTP или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией