Сравнение NMTP vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OMZZP отрицательный (-11.62) — компания генерирует убытки. NMTP прибылен, P/E составляет 4.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OMZZP оценён ниже: 1.37 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. OMZZP работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как NMTP показывает рентабельность 20.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NMTP — 0.30, OMZZP — 0.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NMTP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.17 | -11.62 | |
| P/B | 0.87 | 0.72 | |
| P/S | 2.18 | 1.37 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 3.57 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.87% | -5.89% | |
| ROA | 16.02% | -3.14% | |
| Валовая маржа | — | 20.03% | |
| Операц. маржа | 61.01% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 53.01% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 3.76 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.59 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| EPS | $2.07 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $9.99 | $25.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NMTP: скоринг 44/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NMTP — 54.8, OMZZP — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NMTP выше на 0.1%, OMZZP — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NMTP — 13.2 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета NMTP — 0.15, OMZZP — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NMTP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.77 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 90.48 | 11.90 | |
| CCI (20) | 141.69 | -65.92 | |
| MFI | 62.54 | 32.65 | |
| Williams %R | -9.52 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.93% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.11% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 132.94 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.43 | |
| ATR % | 1.35% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.18 | |
| RS Rating | 57.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -20.88 | -31.33 | |
| BB ширина | 2.51 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NMTP генерирует 76,52 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NMTP — +11.61%, OMZZP — +7.74%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как NMTP генерирует прибыль (40,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NMTP генерирует 23,03 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NMTP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.61% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.07 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как OMZZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NMTP платит дивиденды 16 лет подряд, OMZZP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NMTP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.64% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NMTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.01%), OMZZP — в январе (+29.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NMTP — февраль (-2.87%), для OMZZP — май (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — NMTP или OMZZP?
Какие дивиденды у НМТП и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — NMTP или OMZZP?
Что лучше купить — NMTP или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией