Сравнение NLY vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 7.13 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NLY составляет 14.41%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLY впереди: 31.96% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NLY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.18, тогда как WY практически без долга (D/E 0.58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NLY | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.13 | 42.22 | |
| P/B | 0.96 | 1.78 | |
| P/S | 2.31 | 2.42 | |
| PEG | 0.03 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 18.14 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.41% | 4.20% | |
| ROA | 1.58% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 99.22% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 105.21% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 31.96% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.18 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.99% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 152.39% | |
| EPS | $3.02 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $22.59 | $13.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NLY составляет 39.5 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NLY на -2.1%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NLY — 23.3 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). WY менее волатилен — бета 0.48 против 0.65 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NLY | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 30.38 | |
| CCI (20) | -162.91 | -79.48 | |
| MFI | 20.95 | 29.15 | |
| Williams %R | -78.93 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.29 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.40% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.07% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.16% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 104.01 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.48 | |
| ATR % | 1.79% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | -0.60 | |
| RS Rating | 51.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -12.07 | -16.58 | |
| BB ширина | 8.30 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NLY — 6,70 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, WY — 324 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NLY генерирует -222,16 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NLY | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,70 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 692,91 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | -222,16 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
NLY и WY — дивидендные акции. Доходность: NLY — 12.99%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NLY платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 91.72%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NLY | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.99% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NLY приходится на ноябре (+5.11%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для NLY — сентябрь (-5.24%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — NLY или WY?
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — NLY или WY?
Какая акция лучше по технике — NLY или WY?
Что лучше купить — NLY или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией