Сравнение NLY vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 10.76 у SUI (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у SUI — 2.20. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NLY — 18.14, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у NLY — 14.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая NLY (31.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NLY значительно выше: D/E 7.18 vs 0.62 у SUI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NLY | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.13 | 10.76 | |
| P/B | 0.96 | 2.20 | |
| P/S | 2.31 | 6.53 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.14 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.41% | 19.80% | |
| ROA | 1.58% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 99.22% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 105.21% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 31.96% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.18 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.99% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 75.14% | |
| EPS | $3.02 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $22.59 | $56.70 | |
Технический анализ
SUI набирает 28 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NLY — 39.5 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NLY на -2.1%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NLY — 23.3 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | NLY | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 31.71 | |
| CCI (20) | -162.91 | -100.24 | |
| MFI | 20.95 | 33.57 | |
| Williams %R | -78.93 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.29 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.40% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.07% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.16% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 104.01 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.23 | |
| ATR % | 1.79% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | -0.22 | |
| RS Rating | 51.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -12.07 | -10.78 | |
| BB ширина | 8.30 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NLY — 6,70 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NLY — -222,16 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NLY | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,70 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 692,91 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -222,16 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NLY — 12.99%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NLY — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 91.72%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NLY | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.99% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NLY — ноябре (+5.11%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NLY — сентябрь (-5.24%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — NLY или SUI?
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — NLY или SUI?
Какая акция лучше по технике — NLY или SUI?
Что лучше купить — NLY или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией