Сравнение NLY vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у NLY — 7.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 2.31 у NLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 0.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.41% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLY — 31.96%, RITM — 12.97%. У NLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NLY — 7.18, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.13 | 7.09 | |
| P/B | 0.96 | 0.60 | |
| P/S | 2.31 | 0.92 | |
| PEG | 0.03 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 18.14 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.41% | 8.69% | |
| ROA | 1.58% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 99.22% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 105.21% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 31.96% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.18 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.99% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 90.52% | |
| EPS | $3.02 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $22.59 | $17.07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NLY составляет 39.5 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NLY на -2.1%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NLY — 23.3 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). NLY менее волатилен — бета 0.65 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 34.69 | |
| CCI (20) | -162.91 | -110.39 | |
| MFI | 20.95 | 30.51 | |
| Williams %R | -78.93 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.29 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.40% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.07% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.16% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 104.01 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.84 | |
| ATR % | 1.79% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | -1.11 | |
| RS Rating | 51.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -12.07 | -27.24 | |
| BB ширина | 8.30 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NLY — 6,70 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, RITM — 681,45 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NLY генерирует -222,16 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,70 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 692,91 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -222,16 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
NLY и RITM — дивидендные акции. Доходность: NLY — 12.99%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NLY платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 91.72%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.99% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NLY приходится на ноябре (+5.11%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для NLY — сентябрь (-5.24%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — NLY или RITM?
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — NLY или RITM?
Какая акция лучше по технике — NLY или RITM?
Что лучше купить — NLY или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией