Сравнение NLY vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 5,82 (у RITM — 16,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,02 vs 2,41 у NLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,68 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 17,12 vs 35,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,39% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLY — 40,52%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NLY — 7,38, RITM — 4,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,82 | 16,98 | |
| P/B | 1,01 | 0,68 | |
| P/S | 2,41 | 1,02 | |
| PEG | 0,02 | -0,32 | |
| EV/EBITDA | 17,12 | 35,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,39% | 5,55% | |
| ROA | 2,05% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 99,28% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 111,84% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 40,52% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,38 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,04 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,04 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12,22% | 9,65% | |
| Коэфф. выплат | 71,09% | 142,69% | |
| EPS | $4,04 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $23,23 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 73/100 против 64/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NLY составляет 59,7 (нейтральная зона), у RITM — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NLY на 3,4%, RITM на 9,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NLY — 13,3 (нет тренда), RITM — 34,6 (выраженный тренд). NLY менее волатилен — бета 0,56 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,73 | 66,80 | |
| Stochastic %K | 83,02 | 91,93 | |
| CCI (20) | 150,31 | 99,00 | |
| MFI | 53,71 | 70,38 | |
| Williams %R | -16,98 | -8,07 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,61 | 0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,32 | 34,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,05% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,75% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,40% | +9,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,00% | +1,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 65,14 | 51,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,72 | |
| ATR % | 1,67% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | -0,82 | |
| RS Rating | 52,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -4,85 | -18,68 | |
| BB ширина | 5,26 | 19,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NLY — 6,70 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, RITM — 681,45 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NLY генерирует -222,16 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,70 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +102.30% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 692,91 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -222,16 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
NLY и RITM — дивидендные акции. Доходность: NLY — 12,22%, RITM — 9,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NLY платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 71,09%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NLY | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12,22% | 9,65% | |
| Годовые дивиденды | $1,45 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 71,09% | 142,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,50% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NLY приходится на ноябре (+5,11%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для NLY — сентябрь (-5,24%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — NLY или RITM?
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — NLY или RITM?
Какая акция лучше по технике — NLY или RITM?
Что лучше купить — NLY или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией