Сравнение NLMK vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NLMK показывает P/E 10.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NLMK дешевле: 0.77 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLMK — 0.72, у ROLO — 19.00. NLMK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. NLMK генерирует прибыль с ROE 7.14%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.28 у NLMK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NLMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.09 | -4.98 | |
| P/B | 0.72 | 19.00 | |
| P/S | 0.77 | 1.69 | |
| PEG | -1.12 | — | |
| EV/EBITDA | 4.57 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.14% | -615.29% | |
| ROA | 5.59% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 28.86% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 9.07% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 7.60% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 2.77 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 241.50% | — | |
| EPS | $10.53 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $147.54 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NLMK — 32.7 (нейтральная зона), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NLMK на -10.3%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NLMK — 49.5 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROLO стабильнее (0.81 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NLMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.72 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 23.37 | 11.18 | |
| CCI (20) | -94.22 | -136.65 | |
| MFI | 21.75 | 41.78 | |
| Williams %R | -76.63 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.51 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.52% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.61% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 90.44 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.81 | |
| ATR % | 2.46% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -1.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -36.67 | -52.22 | |
| BB ширина | 11.86 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NLMK — 831,35 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +15.24% год к году против -2.64% у NLMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NLMK зарабатывает 63,15 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NLMK — 24,70 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NLMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 831,35 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.64% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 63,15 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.61% | — | — |
| EPS (TTM) | $10.53 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 127,33 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 24,70 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NLMK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NLMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $25.43 | — | |
| Коэфф. выплат | 241.50% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NLMK — декабре (+5.12%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NLMK — сентябрь (-3.21%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НЛМК или Русолово?
У кого выше рентабельность — NLMK или ROLO?
Какие дивиденды у НЛМК и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — НЛМК или Русолово?
Какая акция лучше по технике — NLMK или ROLO?
Что лучше купить — NLMK или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией