Сравнение NLMK vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как NLMK — с P/E 10.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 0.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLMK — 0.72, у PRFN — 1.15. NLMK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у NLMK — 4.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у NLMK — 7.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NLMK удерживает чистую маржу на уровне 7.60%, опережая PRFN (3.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NLMK — 0.28, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NLMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.09 | 6.90 | |
| P/B | 0.72 | 1.15 | |
| P/S | 0.77 | 0.22 | |
| PEG | -1.12 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.57 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.14% | 16.69% | |
| ROA | 5.59% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 28.86% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 9.07% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 2.77 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 241.50% | — | |
| EPS | $10.53 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $147.54 | $3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NLMK — 32.7 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NLMK на -10.3%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NLMK — 49.5 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NLMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.72 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 23.37 | 25.00 | |
| CCI (20) | -94.22 | -95.80 | |
| MFI | 21.75 | 23.28 | |
| Williams %R | -76.63 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.51 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.52% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.61% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 90.44 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.58 | |
| ATR % | 2.46% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.32 | |
| RS Rating | 14.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -36.67 | -25.17 | |
| BB ширина | 11.86 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NLMK — 831,35 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против -2.64% у NLMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NLMK — 63,15 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NLMK — 24,70 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NLMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 831,35 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.64% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 63,15 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.61% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $10.53 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 127,33 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 24,70 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NLMK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NLMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $25.43 | — | |
| Коэфф. выплат | 241.50% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NLMK — декабре (+5.12%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NLMK — сентябрь (-3.21%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НЛМК или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — NLMK или PRFN?
Какие дивиденды у НЛМК и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — НЛМК или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — NLMK или PRFN?
Какая акция лучше по технике — NLMK или PRFN?
Что лучше купить — NLMK или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией