Сравнение NKSH vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NKSH отрицательный (-425.74) — компания генерирует убытки. ZILL прибылен, P/E составляет 3.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NKSH дешевле: 0.22 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0.27 против 0.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NKSH отрицательный (-0.13%), что говорит об убыточности. ZILL генерирует прибыль с ROE 8.16%. По этому критерию преимущество однозначно. NKSH убыточен — чистая маржа -0.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKSH — 1.15, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NKSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -425.74 | 3.23 | |
| P/B | 0.56 | 0.27 | |
| P/S | 0.22 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 2.36 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.13% | 8.16% | |
| ROA | -0.06% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 9.11% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 0.71% | 52.02% | |
| Чистая маржа | -0.05% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.26 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $73.18 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NKSH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKSH — 38.3 (нейтральная зона), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKSH на -5.4%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), NKSH — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: NKSH — 16.0 (нет тренда), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). ZILL демонстрирует выраженный тренд, а NKSH — нет. По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NKSH составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.32 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 5.56 | 63.89 | |
| CCI (20) | -149.50 | 68.27 | |
| MFI | 16.89 | 69.55 | |
| Williams %R | -94.44 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -2.20 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.01 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.50% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 21.12 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.14 | |
| ATR % | 4.63% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.57 | |
| RS Rating | 33.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -24.34 | -6.20 | |
| BB ширина | 13.38 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKSH — 11,69 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против +6.39% у NKSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZILL зарабатывает 3,76 млрд ₽, а NKSH фиксирует убыток (-6,12 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NKSH генерирует -182,55 млн ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,69 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.39% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | -6,12 млн ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,98 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -182,55 млн ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NKSH выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.67% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKSH — августе (+9.18%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NKSH — октябрь (-2.39%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKSH: +36.52% против +35.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижкамшина или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — NKSH или ZILL?
Какие дивиденды у Нижкамшина и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Нижкамшина или ЗИЛ?
Какая акция лучше по технике — NKSH или ZILL?
Что лучше купить — NKSH или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией