Сравнение NKSH vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NKSH — -425.74, WUSH — -3.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) NKSH дешевле: 0.22 против 0.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKSH дешевле: 0.56 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKSH оценён ниже: 2.36 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKSH — 1.15, WUSH — 3.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKSH ниже 1 (0.26), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKSH | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -425.74 | -3.53 | |
| P/B | 0.56 | 2.58 | |
| P/S | 0.22 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.36 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.13% | -73.28% | |
| ROA | -0.06% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 9.11% | 18.42% | |
| Операц. маржа | 0.71% | 2.06% | |
| Чистая маржа | -0.05% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.26 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $73.18 | $35.92 | |
Технический анализ
WUSH набирает 33 из 100 по техническому скорингу, NKSH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKSH — 38.3 (нейтральная зона), WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKSH на -5.4%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKSH — 16.0 (нет тренда), WUSH — 11.7 (нет тренда). По бете NKSH стабильнее (0.48 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает NKSH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NKSH составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKSH | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.32 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 5.56 | 5.18 | |
| CCI (20) | -149.50 | -239.25 | |
| MFI | 16.89 | 37.16 | |
| Williams %R | -94.44 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.20 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.01 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.50% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 21.12 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.95 | |
| ATR % | 4.63% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.47 | |
| RS Rating | 33.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -24.34 | -48.15 | |
| BB ширина | 13.38 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKSH — 11,69 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WUSH растёт быстрее по выручке: +21.41% год к году против +6.39% у NKSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NKSH — -6,12 млн ₽, WUSH — -2,93 млрд ₽. NKSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKSH генерирует -182,55 млн ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKSH | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,69 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.39% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | -6,12 млн ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,98 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -182,55 млн ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NKSH платит дивиденды 25 лет подряд, WUSH — 2. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | NKSH | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.67% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKSH — августе (+9.18%), для WUSH — феврале (+11.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NKSH — октябрь (-2.39%), для WUSH — июль (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижкамшина или Whoosh?
У кого выше рентабельность — NKSH или WUSH?
Какие дивиденды у Нижкамшина и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Нижкамшина или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — NKSH или WUSH?
Что лучше купить — NKSH или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией