Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NKSH vs SVET

Тикер 1

Тикер 2

NKSH29

11SVET

Хотя NKSH и SVET принадлежат к одному сектору — «Потребительский сектор», их бизнес-модели отличаются: Нижкамшина специализируется в «Автокомпоненты», а Светофор — в «Потребительские услуги». P/E у NKSH отрицательный (-425,74) — компания генерирует убытки. SVET прибылен, P/E составляет 60 333,70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NKSH работает в убыток — ROE -0,13%, тогда как SVET показывает рентабельность 1,32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NKSH (-0,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0,65% годовой доходности, NKSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу NKSH: скоринг 55/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NKSH побеждает по числу метрик: 29 против 11 у SVET. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Нижкамшина

NKSHRU

₽30,90

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

10.0

Качество

3.6

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

9.0

Светофор

SVETRU

₽9,78

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank3.5

Стоимость

3.0

Качество

6.1

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.7

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

NKSHSVET

Фундаментальный анализ

Убыточность NKSH (P/E -425,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SVET показывает P/E 60 333,70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NKSH: 0,22 vs 832,06 у SVET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKSH — 0,56, у SVET — 797,91. EV/EBITDA NKSH — 2,36, у SVET — 5258,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NKSH работает в убыток — ROE -0,13%, тогда как SVET показывает рентабельность 1,32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NKSH (-0,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKSH — 1,15, у SVET — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKSH ниже 1 (0,26), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NKSHSVET

Показатель	NKSH	SVET
Мультипликаторы оценки
P/E	-425,74	60 333,70
P/B	0,56	797,91
P/S	0,22	832,06
PEG	—	—
EV/EBITDA	2,36	5258,56
Рентабельность
ROE	-0,13%	1,32%
ROA	-0,06%	0,72%
Валовая маржа	9,11%	12,31%
Операц. маржа	0,71%	100,00%
Чистая маржа	-0,05%	1,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,15	0,83
Текущая ликв.	0,26	0,71
Быстрая ликв.	0,19	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,65%
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$0,10	-$0,40
Балансовая стоим.	$73,18	$0,02

Технический анализ

По техническому скорингу NKSH сильнее: 55/100 против 32/100 у SVET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKSH составляет 58,6 (нейтральная зона), у SVET — 42,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NKSH торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как SVET ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NKSH — 35,3 (выраженный тренд), SVET — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKSH менее волатилен — бета 0,70 против 0,77 у SVET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SVET составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NKSHSVET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NKSH	SVET
Осцилляторы
RSI (14)	58,57	42,44
Stochastic %K	32,73	3,03
CCI (20)	17,31	-90,02
MFI	72,62	57,91
Williams %R	-67,27	-96,97
MACD гистограмма	0,07	-0,07
Momentum (10)	1,00	-0,68
Тренд
ADX	35,28	27,50
Цена vs EMA 9	+0,22%	-5,53%
Цена vs EMA 20	+2,89%	-5,43%
Цена vs SMA 50	+8,83%	-4,97%
Цена vs SMA 200	-10,54%	-26,76%
Объём
CMF	-0,25	-0,18
Volume Ratio	50,45	35,14
Волатильность и статистика
Beta	0,70	0,77
ATR %	5,56%	6,62%
Sharpe (1г)	-0,69	-1,39
RS Rating	48,00	28,00
52w от хая	-30,43	-65,59
BB ширина	10,23	19,71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKSH — 11,69 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NKSH: -3,10% г/г vs -100,00%. SVET показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. NKSH убыточен (чистая прибыль -6,12 млн ₽), тогда как SVET генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	NKSH	SVET	Лидер
Выручка	11,69 млрд ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	-3.10%	-100.00%
Чистая прибыль	-6,12 млн ₽	6867 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-100.00%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$0,00
Операц. Cash Flow	1,98 млрд ₽	52741 ₽
Free Cash Flow	-182,55 млн ₽	—	—

Дивиденды

SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0,65% годовых, тогда как NKSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: NKSH — 25 лет, SVET — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	NKSH	SVET
Див. доходность	—	0,65%
Годовые дивиденды	$1,51	$0,04
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25	5
CAGR дивидендов (5л)	1,67%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKSH приходится на августе (+9,16%), а SVET — на январе (+8,40%). Наименее удачные месяцы: NKSH — февраль (-4,17%), SVET — май (-11,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NKSH

+2,9

-4,2

+6,2

-2,1

-3,6

+2,5

+5,1

+9,2

+8,1

-2,4

-2,0

-2,2

SVET

+8,4

-0,8

-3,2

-10,4

-11,9

-3,1

+0,8

+8,2

-4,8

-6,6

-2,9

-2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижкамшина или Светофор?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NKSH или SVET?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NKSH — -0,13%, SVET — 1,32%. Преимущество у SVET.

Какие дивиденды у Нижкамшина и Светофор?

Светофор выплачивает дивиденды с доходностью 0,65%. Нижкамшина дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Нижкамшина или Светофор?

Выручка NKSH за TTM — 11,69 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. NKSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NKSH или SVET?

Технический скоринг: NKSH — 55/100, SVET — 32/100. NKSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NKSH или SVET?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу NKSH по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией