Сравнение NKSH vs SVET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NKSH (P/E -425.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SVET показывает P/E 60333.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NKSH: 0.22 vs 832.06 у SVET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKSH — 0.56, у SVET — 797.91. NKSH торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NKSH — 2.36, у SVET — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NKSH работает в убыток — ROE -0.13%, тогда как SVET показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NKSH (-0.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKSH — 1.15, у SVET — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKSH ниже 1 (0.26), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKSH | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -425.74 | 60333.70 | |
| P/B | 0.56 | 797.91 | |
| P/S | 0.22 | 832.06 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.36 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.13% | 1.32% | |
| ROA | -0.06% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 9.11% | 12.31% | |
| Операц. маржа | 0.71% | 100.00% | |
| Чистая маржа | -0.05% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.26 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.65% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $-2.73 | |
| Балансовая стоим. | $73.18 | $0.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SVET сильнее: 29/100 против 21/100 у NKSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKSH составляет 38.3 (нейтральная зона), у SVET — 29.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: NKSH на -5.4%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKSH — 16.0 (нет тренда), SVET — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKSH менее волатилен — бета 0.48 против 0.54 у SVET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKSH составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKSH | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.32 | 29.33 | |
| Stochastic %K | 5.56 | 24.44 | |
| CCI (20) | -149.50 | -105.95 | |
| MFI | 16.89 | 48.57 | |
| Williams %R | -94.44 | -75.56 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.20 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.01 | 32.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | -1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | -10.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.50% | -20.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 21.12 | 26.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.54 | |
| ATR % | 4.63% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.36 | |
| RS Rating | 33.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -24.34 | -58.18 | |
| BB ширина | 13.38 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKSH — 11,69 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NKSH: +6.39% г/г vs -26.89%. SVET показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. NKSH убыточен (чистая прибыль -6,12 млн ₽), тогда как SVET генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | NKSH | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,69 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.39% | -26.89% | |
| Чистая прибыль | -6,12 млн ₽ | 6867 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,98 млрд ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | -182,55 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как NKSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: NKSH — 25 лет, SVET — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NKSH | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKSH приходится на августе (+9.18%), а SVET — на январе (+8.46%). Наименее удачные месяцы: NKSH — октябрь (-2.39%), SVET — май (-12.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижкамшина или Светофор?
У кого выше рентабельность — NKSH или SVET?
Какие дивиденды у Нижкамшина и Светофор?
Какая компания крупнее по выручке — Нижкамшина или Светофор?
Какая акция лучше по технике — NKSH или SVET?
Что лучше купить — NKSH или SVET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией