Сравнение NKNCP vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NKNCP — P/E 5.17 vs 1377.09 у VSMO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NKNCP дешевле: 0.55 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNCP дешевле: 0.37 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNCP оценён ниже: 4.93 vs 18.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKNCP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.12% против 0.07% у VSMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKNCP — 10.63%, VSMO — 0.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKNCP — 0.94, VSMO — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 1377.09 | |
| P/B | 0.37 | 1.21 | |
| P/S | 0.55 | 3.74 | |
| PEG | 0.18 | -23.59 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 18.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 0.07% | |
| ROA | 3.68% | 0.05% | |
| Валовая маржа | — | 21.19% | |
| Операц. маржа | 8.30% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 0.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 2471.52% | |
| EPS | $14.80 | $22.82 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $26004.20 | |
Технический анализ
VSMO набирает 57 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKNCP — 36.7 (нейтральная зона), VSMO — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, VSMO на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), VSMO — 36.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 45.83 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 54.04 | |
| CCI (20) | -75.02 | 37.37 | |
| MFI | 47.81 | 64.49 | |
| Williams %R | -89.13 | -45.96 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 246.71 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 1380.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 36.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -5.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 38.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | — | |
| ATR % | 3.02% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | — | |
| RS Rating | 18.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -24.99 | |
| BB ширина | 11.03 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. VSMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKNCP генерирует 3,69 млн ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKNCP | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 96,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -0.03% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -70.12% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $22.82 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 4.07% годовых, тогда как VSMO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKNCP платит дивиденды 17 лет подряд, VSMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNCP — 5.61%, VSMO — 2471.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NKNCP | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $564.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 2471.52% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | -19.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+12.26%), для VSMO — январе (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NKNCP — апрель (-7.58%), для VSMO — октябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +10.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — NKNCP или VSMO?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и ВСМПО-АВИСМА?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше маржинальность — NKNCP или VSMO?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или VSMO?
Что лучше купить — NKNCP или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией