Сравнение NKNCP vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NKNCP торгуется с P/E 5.17, тогда как UNKL — с P/E 6.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NKNCP оценён ниже: 0.55 против 16.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у UNKL — 0.65. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NKNCP — 4.93, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UNKL (9.45% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239.71%, у NKNCP — 10.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNCP — 0.94, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 6.92 | |
| P/B | 0.37 | 0.65 | |
| P/S | 0.55 | 16.60 | |
| PEG | 0.18 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 9.45% | |
| ROA | 3.68% | 6.95% | |
| Валовая маржа | — | 65.36% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $6709.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UNKL: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NKNCP — 36.7, UNKL — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKNCP — 0.61, UNKL — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 28.57 | |
| CCI (20) | -75.02 | -48.44 | |
| MFI | 47.81 | 78.27 | |
| Williams %R | -89.13 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.64 | |
| ATR % | 3.02% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -0.38 | |
| RS Rating | 18.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -27.19 | |
| BB ширина | 11.03 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NKNCP генерирует 254,75 млн ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +41.06% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, UNKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NKNCP показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.26%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7.58%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — NKNCP или UNKL?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — NKNCP или UNKL?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или UNKL?
Что лучше купить — NKNCP или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией