Сравнение NKNCP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NKNCP — P/E 5.17 vs 7.97 у UGLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NKNCP: 0.55 vs 1.11 у UGLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у UGLD — 1.92. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у NKNCP — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25.38% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UGLD — 14.73%, у NKNCP — 10.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNCP — 0.94, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 7.97 | |
| P/B | 0.37 | 1.92 | |
| P/S | 0.55 | 1.11 | |
| PEG | 0.18 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 25.38% | |
| ROA | 3.68% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NKNCP составляет 36.7 (нейтральная зона), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), NKNCP — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.61 у NKNCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 24.58 | |
| CCI (20) | -75.02 | -145.95 | |
| MFI | 47.81 | 34.81 | |
| Williams %R | -89.13 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.29 | |
| ATR % | 3.02% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 0.31 | |
| RS Rating | 18.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -38.84 | |
| BB ширина | 11.03 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, UGLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNCP приходится на марте (+12.26%), а UGLD — на январе (+16.89%). Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7.58%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — NKNCP или UGLD?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — NKNCP или UGLD?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или UGLD?
Что лучше купить — NKNCP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией