Сравнение NKNCP vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SELG отрицательный (-5.61) — компания генерирует убытки. NKNCP прибылен, P/E составляет 5.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNCP дешевле: 0.37 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 4.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95.46%, тогда как NKNCP показывает рентабельность 7.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SELG (-11.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.05, тогда как NKNCP практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | -5.61 | |
| P/B | 0.37 | 4.19 | |
| P/S | 0.55 | 0.51 | |
| PEG | 0.18 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | -95.46% | |
| ROA | 3.68% | -4.76% | |
| Валовая маржа | — | 41.10% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 10.63% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $10.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SELG: скоринг 48/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NKNCP — 36.7, SELG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). NKNCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. Волатильность: бета NKNCP — 0.61, SELG — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 75.44 | |
| CCI (20) | -75.02 | -2.99 | |
| MFI | 47.81 | 54.37 | |
| Williams %R | -89.13 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.80 | |
| ATR % | 3.02% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 0.21 | |
| RS Rating | 18.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -28.56 | |
| BB ширина | 11.03 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NKNCP генерирует 254,75 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как NKNCP генерирует прибыль (27,08 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NKNCP генерирует 3,69 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKNCP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +36.27% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 4.07% годовых, тогда как SELG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKNCP платит дивиденды 17 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NKNCP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NKNCP показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.26%), SELG — в июле (+7.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NKNCP — апрель (-7.58%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Селигдар?
У кого выше рентабельность — NKNCP или SELG?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или SELG?
Что лучше купить — NKNCP или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией