Сравнение NKNCP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNCP показывает P/E 5.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NKNCP дешевле: 0.55 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у ROLO — 19.00. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. NKNCP генерирует прибыль с ROE 7.12%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.94 у NKNCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | -4.98 | |
| P/B | 0.37 | 19.00 | |
| P/S | 0.55 | 1.69 | |
| PEG | 0.18 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | -615.29% | |
| ROA | 3.68% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | 8.30% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 10.63% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NKNCP — 36.7 (нейтральная зона), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKNCP стабильнее (0.61 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает NKNCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 11.18 | |
| CCI (20) | -75.02 | -136.65 | |
| MFI | 47.81 | 41.78 | |
| Williams %R | -89.13 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.81 | |
| ATR % | 3.02% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.33 | |
| RS Rating | 18.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -52.22 | |
| BB ширина | 11.03 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+12.26%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7.58%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Русолово?
У кого выше рентабельность — NKNCP или ROLO?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Русолово?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или ROLO?
Что лучше купить — NKNCP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией