Сравнение NKNCP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4,98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNCP показывает P/E 5,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NKNCP дешевле: 0,55 против 1,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0,37, у ROLO — 19,00. ROE ROLO отрицательный (-615,29%), что говорит об убыточности. NKNCP генерирует прибыль с ROE 7,12%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44,54 vs 0,94 у NKNCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,17 | -4,98 | |
| P/B | 0,37 | 19,00 | |
| P/S | 0,55 | 1,69 | |
| PEG | 0,14 | — | |
| EV/EBITDA | 4,93 | -23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,12% | -615,29% | |
| ROA | 3,68% | -13,51% | |
| Валовая маржа | — | 5,31% | |
| Операц. маржа | 8,30% | -40,30% | |
| Чистая маржа | 10,63% | -54,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 44,54 | |
| Текущая ликв. | 0,52 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,08% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | — | |
| EPS | $14,80 | -$0,10 | |
| Балансовая стоим. | $207,55 | $0,03 | |
Технический анализ
ROLO набирает 78 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKNCP — 40,2 (нейтральная зона), ROLO — 65,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROLO выше на 32,1%, NKNCP — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NKNCP — 20,9 (слабый тренд), ROLO — 39,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,23 | 64,97 | |
| Stochastic %K | 2,99 | 85,77 | |
| CCI (20) | -60,51 | 99,13 | |
| MFI | 45,78 | 78,97 | |
| Williams %R | -97,01 | -14,23 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -2,38 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,90 | 39,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,63% | +4,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,88% | +15,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,14% | +32,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,36% | -17,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 118,97 | 54,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | — | |
| ATR % | 4,59% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | -3,04 | — | |
| RS Rating | 10,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -50,48 | -52,85 | |
| BB ширина | 14,40 | 74,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +23,10% год к году против -5,60% у NKNCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.60% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,80 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 2,08% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39,53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+9,35%), для ROLO — феврале (+42,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7,44%), ROLO — май (-6,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +58,58% против +10,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим привилегированные или Русолово?
У кого выше рентабельность — NKNCP или ROLO?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим привилегированные и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим привилегированные или Русолово?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или ROLO?
Что лучше купить — NKNCP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией