Сравнение NKNCP vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NKNCP — P/E 5.17 vs 6.90 у PRFN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 0.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у PRFN — 1.15. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у NKNCP — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NKNCP — 10.63%, у PRFN — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNCP — 0.94, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 6.90 | |
| P/B | 0.37 | 1.15 | |
| P/S | 0.55 | 0.22 | |
| PEG | 0.18 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 16.69% | |
| ROA | 3.68% | 5.56% | |
| Валовая маржа | — | 6.65% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NKNCP — 36.7 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 25.00 | |
| CCI (20) | -75.02 | -95.80 | |
| MFI | 47.81 | 23.28 | |
| Williams %R | -89.13 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.58 | |
| ATR % | 3.02% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -0.32 | |
| RS Rating | 18.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -25.17 | |
| BB ширина | 11.03 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +16.35% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNCP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+12.26%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7.58%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — NKNCP или PRFN?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — NKNCP или PRFN?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или PRFN?
Что лучше купить — NKNCP или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией