ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NKNCP vs PRFN

Тикер 1
Тикер 2
NKNCP18
24PRFN
Нижнекамскнефтехим привилегированные (NKNCP) из индустрии «Химическая промышленность» и ТЕПЛАНТ восток (PRFN) из индустрии «Строительные материалы» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. NKNCP торгуется с P/E 5,17, тогда как PRFN — с P/E 6,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PRFN — 16,69%, у NKNCP — 7,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NKNCP удерживает чистую маржу на уровне 10,63%, опережая PRFN (3,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 2,08% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PRFN сильнее: 74/100 против 39/100 у NKNCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество PRFN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
NKNCP
Нижнекамскнефтехим привилегированные
NKNCPRU
₽38,32
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
8.9
Качество
5.2
Рост
3.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
PRFN
ТЕПЛАНТ восток
PRFNRU
₽3,42
Материалы · Строительные материалы
Капитализация:
ETP Rank5.1
Стоимость
8.2
Качество
6.6
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

NKNCPPRFN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NKNCP — P/E 5,17 vs 6,90 у PRFN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0,22 против 0,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0,37, у PRFN — 1,15. EV/EBITDA PRFN — 4,12, у NKNCP — 4,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16,69% vs 7,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NKNCP — 10,63%, у PRFN — 3,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNCP — 0,94, у PRFN — 2,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NKNCPPRFN
ПоказательNKNCPPRFNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,176,90
P/B0,371,15
P/S0,550,22
PEG0,130,06
EV/EBITDA4,934,12
Рентабельность
ROE7,12%16,69%
ROA3,68%5,56%
Валовая маржа—6,65%
Операц. маржа8,30%2,71%
Чистая маржа10,63%3,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,942,00
Текущая ликв.0,521,14
Быстрая ликв.0,420,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,08%—
Коэфф. выплат5,61%—
EPS$14,80$0,57
Балансовая стоим.$207,55$3,41

Технический анализ

PRFN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKNCP — 49,8 (нейтральная зона), PRFN — 67,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRFN выше на 21,9%, NKNCP — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NKNCP — 22,7 (слабый тренд), PRFN — 40,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKNCP стабильнее (0,61 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NKNCPPRFN
Общая оценка
39
74
Осцилляторы
42
63
Тренд
42
64
Объём
44
69
Волатильность
55
50
ИндикаторNKNCPPRFNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,8167,85
Stochastic %K42,6177,44
CCI (20)39,40101,95
MFI53,2285,92
Williams %R-57,39-22,56
MACD гистограмма0,250,07
Momentum (10)0,400,54
Тренд
ADX22,7440,16
Цена vs EMA 9+0,07%+4,43%
Цена vs EMA 20+0,52%+12,27%
Цена vs SMA 50-2,37%+21,87%
Цена vs SMA 200-28,20%-7,58%
Объём
CMF-0,190,19
Volume Ratio119,0738,33
Волатильность и статистика
Beta0,610,82
ATR %4,53%6,21%
Sharpe (1г)-2,88-0,37
RS Rating9,0061,00
52w от хая-47,95-28,18
BB ширина19,5458,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NKNCP растёт быстрее по выручке: -5,60% год к году против -10,00% у PRFN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNKNCPPRFNЛидер
Выручка254,75 млн ₽15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-5.60%-10.00%
Чистая прибыль27,08 млн ₽477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-11.90%+13.20%
EPS (TTM)$14,80$0,57
Операц. Cash Flow117,48 млн ₽-198,58 млн ₽
Free Cash Flow3,69 млн ₽-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 2,08% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

ПоказательNKNCPPRFNЛидер
Див. доходность2,08%—
Годовые дивиденды$0,83—
Коэфф. выплат5,61%—
Лет выплат170
CAGR дивидендов (5л)-39,53%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+9,35%), для PRFN — июле (+23,76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7,44%), PRFN — апрель (-13,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +25,08% против +10,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NKNCP
+4,1
-3,1
+9,3
-7,4
-2,6
+5,4
+1,0
+4,9
-4,0
+1,5
-0,6
+2,1
PRFN
+16,3
-2,0
+4,9
-13,1
-3,6
-3,1
+23,8
+6,4
-0,2
+1,7
-4,7
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим привилегированные или ТЕПЛАНТ восток?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Нижнекамскнефтехим привилегированные: P/E 5,17 против 6,90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NKNCP или PRFN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NKNCP — 7,12%, PRFN — 16,69%. Преимущество у PRFN.
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим привилегированные и ТЕПЛАНТ восток?
Нижнекамскнефтехим привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 2,08%. ТЕПЛАНТ восток дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим привилегированные или ТЕПЛАНТ восток?
Выручка NKNCP за TTM — 254,75 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. PRFN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NKNCP или PRFN?
Чистая маржа NKNCP — 10,63%, PRFN — 3,17%. NKNCP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NKNCP или PRFN?
Технический скоринг: NKNCP — 39/100, PRFN — 74/100. PRFN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NKNCP или PRFN?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу PRFN по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией