Сравнение NKNCP vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNCP выглядит привлекательнее: 5.17 против 7.19. Премия к оценке PHOR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NKNCP дешевле: 0.55 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNCP дешевле: 0.37 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNCP оценён ниже: 4.93 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 7.12% у NKNCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 19.92%, NKNCP — 10.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKNCP — 0.94, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 7.19 | |
| P/B | 0.37 | 3.43 | |
| P/S | 0.55 | 1.43 | |
| PEG | 0.18 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 47.64% | |
| ROA | 3.68% | 17.21% | |
| Валовая маржа | — | 39.46% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 9.87% | |
| EPS | $14.80 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NKNCP — 36.7 (нейтральная зона), PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). По бете PHOR стабильнее (0.41 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает PHOR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 18.04 | |
| CCI (20) | -75.02 | -148.17 | |
| MFI | 47.81 | 21.89 | |
| Williams %R | -89.13 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -9.82 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.41 | |
| ATR % | 3.02% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | 0.10 | |
| RS Rating | 18.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -17.27 | |
| BB ширина | 11.03 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKNCP генерирует 3,69 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKNCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +0.24% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.80% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NKNCP — 4.07%, PHOR — 5.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NKNCP платит дивиденды 17 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNCP — 5.61%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKNCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 9.87% | |
| Лет выплат | 17.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+12.26%), для PHOR — ноябре (+4.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NKNCP — апрель (-7.58%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — NKNCP или PHOR?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — NKNCP или PHOR?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или PHOR?
Что лучше купить — NKNCP или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией