ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NKNCP vs NLMK

Тикер 1
Тикер 2
NKNCP15
25NLMK
Хотя NKNCP и NLMK принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Нижнекамскнефтехим привилегированные специализируется в «Химическая промышленность», а НЛМК — в «Металлургия и добыча». Стоимостная оценка в пользу NKNCP — P/E 5,17 vs 11,14 у NLMK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NKNCP (7,12% vs 4,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NKNCP — 10,63%, у NLMK — 4,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 2,08% годовых, тогда как NLMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NLMK: скоринг 75/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу NLMK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NKNCP
Нижнекамскнефтехим привилегированные
NKNCPRU
₽38,32
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
8.9
Качество
5.2
Рост
3.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
—
NLMK
НЛМК
NLMKRU
₽74,66
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank4.2
Стоимость
7.5
Качество
5.4
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

NKNCPNLMK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NKNCP оценён рынком дешевле: 5,17 против 11,14 у NLMK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0,37, у NLMK — 0,48. EV/EBITDA NLMK — 3,96, у NKNCP — 4,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NKNCP — 7,12%, у NLMK — 4,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NKNCP удерживает чистую маржу на уровне 10,63%, опережая NLMK (4,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNCP — 0,94, у NLMK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NKNCPNLMK
ПоказательNKNCPNLMKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,1711,14
P/B0,370,48
P/S0,550,55
PEG0,13-0,31
EV/EBITDA4,933,96
Рентабельность
ROE7,12%4,28%
ROA3,68%3,46%
Валовая маржа—27,28%
Операц. маржа8,30%5,97%
Чистая маржа10,63%4,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,940,24
Текущая ликв.0,523,49
Быстрая ликв.0,421,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,08%—
Коэфф. выплат5,61%393,65%
EPS$14,80$6,46
Балансовая стоим.$207,55$147,54

Технический анализ

По техническому скорингу NLMK сильнее: 75/100 против 43/100 у NKNCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKNCP составляет 48,3 (нейтральная зона), у NLMK — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NLMK выше на 10,0%, NKNCP — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NKNCP — 26,2 (выраженный тренд), NLMK — 37,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKNCP менее волатилен — бета 0,61 против 0,97 у NLMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NLMK составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NKNCPNLMK
Общая оценка
43
75
Осцилляторы
47
69
Тренд
43
57
Объём
44
69
Волатильность
55
50
ИндикаторNKNCPNLMKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,3158,19
Stochastic %K53,2576,28
CCI (20)47,6275,96
MFI64,2962,41
Williams %R-46,75-23,72
MACD гистограмма0,381,10
Momentum (10)0,066,10
Тренд
ADX26,2137,36
Цена vs EMA 9+1,24%+2,91%
Цена vs EMA 20+1,92%+7,31%
Цена vs SMA 50-1,96%+10,01%
Цена vs SMA 200-27,53%-20,15%
Объём
CMF-0,220,23
Volume Ratio61,2044,38
Волатильность и статистика
Beta0,610,97
ATR %4,36%4,51%
Sharpe (1г)-2,88-1,90
RS Rating10,0016,00
52w от хая-47,23-44,37
BB ширина20,3637,60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NKNCP: -5,60% г/г vs -15,10%. NLMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NKNCP — 27,08 млн ₽, NLMK — 63,15 млрд ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNKNCPNLMKЛидер
Выручка254,75 млн ₽831,35 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-5.60%-15.10%
Чистая прибыль27,08 млн ₽63,15 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-11.90%-48.20%
EPS (TTM)$14,80$10,53
Операц. Cash Flow117,48 млн ₽127,33 млрд ₽
Free Cash Flow3,69 млн ₽24,70 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 2,08% годовой доходности, NLMK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NKNCP — 17 лет, NLMK — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNCP — 5,61%, NLMK — 393,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNKNCPNLMKЛидер
Див. доходность2,08%—
Годовые дивиденды$0,83$25,43
Коэфф. выплат5,61%393,65%
Лет выплат1714
CAGR дивидендов (5л)-39,53%22,60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NLMK показывает лучшую доходность в декабре (+5,73%). Для NKNCP сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NKNCP
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NLMK
+1,4
-0,3
+1,1
+1,3
-1,1
-3,7
+5,1
-1,1
-3,9
-0,1
+2,0
+5,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим привилегированные или НЛМК?
По P/E Нижнекамскнефтехим привилегированные оценена ниже: 5,17 против 11,14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NKNCP или NLMK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NKNCP — 7,12%, NLMK — 4,28%. Преимущество у NKNCP.
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим привилегированные и НЛМК?
Нижнекамскнефтехим привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 2,08%. НЛМК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим привилегированные или НЛМК?
Выручка NKNCP за TTM — 254,75 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. NLMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NKNCP или NLMK?
Чистая маржа NKNCP — 10,63%, NLMK — 4,96%. NKNCP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NKNCP или NLMK?
Технический скоринг: NKNCP — 43/100, NLMK — 75/100. NLMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NKNCP или NLMK?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу NLMK по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией