Сравнение NKNC vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URKZ торгуется с P/E 2.19, тогда как NKNC — с P/E 5.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NKNC оценён ниже: 0.55 против 0.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у NKNC — 0.37. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у NKNC — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URKZ — 10.90%, у NKNC — 7.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URKZ удерживает чистую маржу на уровне 34.81%, опережая NKNC (10.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNC — 0.94, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 2.19 | |
| P/B | 0.37 | 0.24 | |
| P/S | 0.55 | 0.76 | |
| PEG | 0.19 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 10.90% | |
| ROA | 3.68% | 9.60% | |
| Валовая маржа | — | 28.18% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $1100.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу URKZ: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NKNC — 34.0, URKZ — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URKZ — 0.29, NKNC — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 11.63 | |
| CCI (20) | -119.60 | -136.11 | |
| MFI | 53.10 | 31.55 | |
| Williams %R | -85.16 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.26 | |
| RS Rating | 34.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -35.91 | |
| BB ширина | 7.28 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NKNC генерирует 254,75 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -4.00% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNC | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NKNC показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+11.82%), URKZ — в декабре (+6.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — NKNC или URKZ?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — NKNC или URKZ?
Какая акция лучше по технике — NKNC или URKZ?
Что лучше купить — NKNC или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией