Сравнение NKNC vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NKNC оценён рынком дешевле: 5.17 против 7.97 у UGLD (разница составляет 35.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NKNC дешевле: 0.55 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у UGLD — 1.92. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у NKNC — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25.38% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UGLD — 14.73%, у NKNC — 10.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNC — 0.94, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 7.97 | |
| P/B | 0.37 | 1.92 | |
| P/S | 0.55 | 1.11 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 25.38% | |
| ROA | 3.68% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NKNC — 34.0 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), NKNC — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 24.58 | |
| CCI (20) | -119.60 | -145.95 | |
| MFI | 53.10 | 34.81 | |
| Williams %R | -85.16 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.31 | |
| RS Rating | 34.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -38.84 | |
| BB ширина | 7.28 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, UGLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNC | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNC — октябре (+11.82%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — NKNC или UGLD?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — NKNC или UGLD?
Какая акция лучше по технике — NKNC или UGLD?
Что лучше купить — NKNC или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией