Сравнение NKNC vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4,98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NKNC прибылен с P/E 5,17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0,55 vs 1,69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0,37, у ROLO — 19,00. ROE ROLO отрицательный (-615,29%), что говорит об убыточности. NKNC генерирует прибыль с ROE 7,12%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44,54 vs 0,94 у NKNC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,17 | -4,98 | |
| P/B | 0,37 | 19,00 | |
| P/S | 0,55 | 1,69 | |
| PEG | 0,13 | — | |
| EV/EBITDA | 4,93 | -23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,12% | -615,29% | |
| ROA | 3,68% | -13,51% | |
| Валовая маржа | — | 5,31% | |
| Операц. маржа | 8,30% | -40,30% | |
| Чистая маржа | 10,63% | -54,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 44,54 | |
| Текущая ликв. | 0,52 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,67% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | — | |
| EPS | $14,80 | -$0,10 | |
| Балансовая стоим. | $207,55 | $0,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROLO сильнее: 78/100 против 39/100 у NKNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKNC составляет 46,6 (нейтральная зона), у ROLO — 64,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROLO выше на 24,2%, NKNC — ниже на -8,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NKNC — 34,1 (выраженный тренд), ROLO — 38,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKNC менее волатилен — бета 0,60 против 1,14 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,57 | 64,10 | |
| Stochastic %K | 40,15 | 71,02 | |
| CCI (20) | 54,90 | 115,93 | |
| MFI | 65,18 | 79,41 | |
| Williams %R | -59,85 | -28,98 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,70 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,10 | 38,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,99% | +4,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,41% | +14,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,59% | +24,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,30% | -23,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 249,39 | 155,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 1,14 | |
| ATR % | 8,04% | 8,18% | |
| Sharpe (1г) | -2,04 | -1,12 | |
| RS Rating | 14,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -50,87 | -55,99 | |
| BB ширина | 35,48 | 74,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +23,10% г/г vs -5,60%. NKNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNC зарабатывает 27,08 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.60% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,80 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 1,67% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39,53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Русолово?
У кого выше рентабельность — NKNC или ROLO?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Русолово?
Какая акция лучше по технике — NKNC или ROLO?
Что лучше купить — NKNC или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией