Сравнение NKNC vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NKNC прибылен с P/E 5.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0.55 vs 1.69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у ROLO — 19.00. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. NKNC генерирует прибыль с ROE 7.12%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.94 у NKNC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | -4.98 | |
| P/B | 0.37 | 19.00 | |
| P/S | 0.55 | 1.69 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | -615.29% | |
| ROA | 3.68% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | 8.30% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 10.63% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NKNC составляет 34.0 (нейтральная зона), у ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKNC менее волатилен — бета 0.59 против 0.81 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 11.18 | |
| CCI (20) | -119.60 | -136.65 | |
| MFI | 53.10 | 41.78 | |
| Williams %R | -85.16 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.81 | |
| ATR % | 3.16% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.33 | |
| RS Rating | 34.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -52.22 | |
| BB ширина | 7.28 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNC зарабатывает 27,08 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNC | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на октябре (+11.82%), а ROLO — на феврале (+42.33%). Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Русолово?
У кого выше рентабельность — NKNC или ROLO?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Русолово?
Какая акция лучше по технике — NKNC или ROLO?
Что лучше купить — NKNC или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией