Сравнение NKNC vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NKNC оценён рынком дешевле: 5.17 против 6.90 у PRFN (разница составляет 25.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0.22 vs 0.55 у NKNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у PRFN — 1.15. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у NKNC — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NKNC — 10.63%, у PRFN — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNC — 0.94, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 6.90 | |
| P/B | 0.37 | 1.15 | |
| P/S | 0.55 | 0.22 | |
| PEG | 0.19 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 16.69% | |
| ROA | 3.68% | 5.56% | |
| Валовая маржа | — | 6.65% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $3.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NKNC сильнее: 25/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKNC составляет 34.0 (нейтральная зона), у PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRFN менее волатилен — бета 0.58 против 0.59 у NKNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 25.00 | |
| CCI (20) | -119.60 | -95.80 | |
| MFI | 53.10 | 23.28 | |
| Williams %R | -85.16 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.58 | |
| ATR % | 3.16% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.32 | |
| RS Rating | 34.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -25.17 | |
| BB ширина | 7.28 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +16.35% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKNC | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на октябре (+11.82%), а PRFN — на июле (+24.92%). Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — NKNC или PRFN?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — NKNC или PRFN?
Какая акция лучше по технике — NKNC или PRFN?
Что лучше купить — NKNC или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией