ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NKNC vs PLZL

Тикер 1
Тикер 2
NKNC21
23PLZL
Хотя NKNC и PLZL принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Нижнекамскнефтехим специализируется в «Химическая промышленность», а Полюс — в «Металлургия и добыча». Если ориентироваться на P/E, NKNC выглядит привлекательнее: 5,17 против 10,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE PLZL — 115,53%, у NKNC — 7,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLZL удерживает чистую маржу на уровне 44,07%, опережая NKNC (10,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PLZL впереди: 9,77% годовых против 1,67% у NKNC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NKNC: скоринг 43/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NKNC
Нижнекамскнефтехим
NKNCRU
₽46,75
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.4
Стоимость
8.9
Качество
5.2
Рост
3.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
PLZL
Полюс
PLZLRU
₽1093,80
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank6.3
Стоимость
4.6
Качество
8.6
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

NKNCPLZL

Фундаментальный анализ

NKNC торгуется с P/E 5,17, тогда как PLZL — с P/E 10,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0,55 vs 4,56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0,37, у PLZL — 11,97. EV/EBITDA NKNC — 4,93, у PLZL — 7,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115,53% vs 7,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44,07%, у NKNC — 10,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3,60 vs 0,94 у NKNC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NKNCPLZL
ПоказательNKNCPLZLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,1710,36
P/B0,3711,97
P/S0,554,56
PEG0,140,27
EV/EBITDA4,937,44
Рентабельность
ROE7,12%115,53%
ROA3,68%25,12%
Валовая маржа—70,79%
Операц. маржа8,30%58,65%
Чистая маржа10,63%44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,943,60
Текущая ликв.0,524,44
Быстрая ликв.0,423,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,67%9,77%
Коэфф. выплат5,61%24,60%
EPS$14,80$230,92
Балансовая стоим.$207,55$199,81

Технический анализ

По техническому скорингу NKNC сильнее: 43/100 против 33/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKNC составляет 49,3 (нейтральная зона), у PLZL — 34,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -3,4%, PLZL на -27,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 31,3 (выраженный тренд), PLZL — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKNC менее волатилен — бета 0,63 против 0,90 у PLZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NKNCPLZL
Общая оценка
43
33
Осцилляторы
50
33
Тренд
43
28
Объём
44
66
Волатильность
50
50
ИндикаторNKNCPLZLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,2634,11
Stochastic %K31,942,89
CCI (20)40,90-51,48
MFI61,1050,74
Williams %R-68,06-97,11
MACD гистограмма0,6017,88
Momentum (10)-1,70-138,00
Тренд
ADX31,2628,35
Цена vs EMA 9-1,59%-9,62%
Цена vs EMA 20-0,02%-12,37%
Цена vs SMA 50-3,41%-27,03%
Цена vs SMA 200-31,96%-45,67%
Объём
CMF-0,070,01
Volume Ratio58,05141,54
Волатильность и статистика
Beta0,630,90
ATR %7,25%7,14%
Sharpe (1г)-1,95-1,09
RS Rating14,0019,00
52w от хая-49,55-58,42
BB ширина28,5134,96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLZL: +2,60% г/г vs -5,60%. NKNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNKNCPLZLЛидер
Выручка254,75 млрд ₽712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-5.60%+2.60%
Чистая прибыль27,08 млрд ₽314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-11.90%+2.80%
EPS (TTM)$14,80$230,92
Операц. Cash Flow117,48 млрд ₽443,93 млрд ₽
Free Cash Flow3,69 млрд ₽228,47 млрд ₽

Дивиденды

NKNC и PLZL — дивидендные акции. Доходность: NKNC — 1,67%, PLZL — 9,77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NKNC — 17 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNC — 5,61%, PLZL — 24,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNKNCPLZLЛидер
Див. доходность1,67%9,77%
Годовые дивиденды$0,83$85,85
Коэфф. выплат5,61%24,60%
Лет выплат1714
CAGR дивидендов (5л)-39,53%-22,48%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на августе (+7,73%), а PLZL — на январе (+6,19%). Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-6,14%), PLZL — сентябрь (-5,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +2,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NKNC
+5,4
-3,1
+1,8
-6,1
-2,5
+0,3
+1,6
+7,7
-2,9
+1,6
-2,1
+0,7
PLZL
+6,2
+1,0
+1,3
+4,2
-1,2
-1,7
+4,5
+3,6
-5,1
+2,4
+0,8
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Полюс?
По P/E Нижнекамскнефтехим оценена ниже: 5,17 против 10,36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NKNC или PLZL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NKNC — 7,12%, PLZL — 115,53%. Преимущество у PLZL.
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Полюс?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NKNC — 1,67%, PLZL — 9,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Полюс?
Выручка NKNC за TTM — 254,75 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. PLZL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NKNC или PLZL?
Чистая маржа NKNC — 10,63%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NKNC или PLZL?
Технический скоринг: NKNC — 43/100, PLZL — 33/100. NKNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NKNC или PLZL?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу PLZL по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией