Сравнение NKNC vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NKNC торгуется с P/E 5.17, тогда как PLZL — с P/E 10.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0.55 vs 4.56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у PLZL — 11.97. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NKNC — 4.93, у PLZL — 7.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115.53% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44.07%, у NKNC — 10.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3.60 vs 0.94 у NKNC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 10.36 | |
| P/B | 0.37 | 11.97 | |
| P/S | 0.55 | 4.56 | |
| PEG | 0.19 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 115.53% | |
| ROA | 3.68% | 25.12% | |
| Валовая маржа | — | 70.79% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 58.65% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 24.60% | |
| EPS | $14.80 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $199.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NKNC составляет 34.0 (нейтральная зона), у PLZL — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLZL менее волатилен — бета 0.56 против 0.59 у NKNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 40.43 | |
| CCI (20) | -119.60 | -66.53 | |
| MFI | 53.10 | 53.14 | |
| Williams %R | -85.16 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -2.48 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.56 | |
| ATR % | 3.16% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.36 | |
| RS Rating | 34.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -24.16 | |
| BB ширина | 7.28 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 712,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +34.33% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.37% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
NKNC и PLZL — дивидендные акции. Доходность: NKNC — 3.43%, PLZL — 7.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NKNC — 17 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNC — 5.61%, PLZL — 24.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKNC | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 24.60% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на октябре (+11.82%), а PLZL — на июле (+8.43%). Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), PLZL — сентябрь (-5.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Полюс?
У кого выше рентабельность — NKNC или PLZL?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Полюс?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Полюс?
У кого выше маржинальность — NKNC или PLZL?
Какая акция лучше по технике — NKNC или PLZL?
Что лучше купить — NKNC или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией